EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DHOUSE 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสำหรับปี
|
-20.36 | -23.81 | 3.45 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
3.80 | 2.53 | 1.28 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.00 | -0.43 | |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.41 | 0.00 | |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
0.69 | 0.59 | 0.10 |
รายได้ทางการเงิน
|
-0.02 | 0.00 | -0.02 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
13.92 | 8.27 | 5.65 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
0.13 | 3.37 | -3.25 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
-1.44 | -9.48 | 8.04 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-0.93 | -0.35 | -0.58 |
ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
-14.34 | 3.50 | -17.84 |
สินค้าคงเหลือ
|
-0.70 | -3.99 | 3.29 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.63 | 0.24 | 0.39 |
เงินฝากธนาคารติดภาระหลักประกัน
|
0.05 | -0.03 | 0.08 |
ที่ดินรอการพัฒนา
|
1.88 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.12 | 0.02 | 0.10 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
0.50 | 1.61 | -1.11 |
เงินรับล่วงหน้า
|
-9.32 | 3.58 | -12.90 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.33 | 0.06 | 0.27 |
ประมาณการหนี้สิน
|
0.02 | 0.01 | 0.01 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.13 | 0.07 | 0.06 |
กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมการดำเนินงาน
|
-23.07 | -4.76 | -18.31 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.16 | 0.00 | |
รับดอกเบี้ย
|
0.02 | 0.00 | 0.02 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.32 | 0.00 | |
รับเงินคืนภาษีเงินได้
|
0.77 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-22.75 | -4.76 | -18.00 |
| 0.00 | |||
เงินสดรับจากการซื้อเงินทุนในบริษัทย่อย
|
3.27 | 0.00 | |
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-3.71 | -0.76 | -2.95 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-12.19 | -26.31 | 14.12 |
จำหน่ายทรัพย์สิน
|
0.00 | 0.43 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-12.63 | -26.64 | 14.01 |
จากสถาบันการเงิน เพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
10.06 | -139.65 | 149.71 |
รับเงินกู้ยืมจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
41.74 | 117.00 | -75.26 |
จ่ายชำระหนี้คืนเงินกู้ยืมจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-64.74 | -73.25 | 8.51 |
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
23.91 | 14.51 | 9.40 |
จ่ายชำระหนี้คืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-6.15 | -13.88 | 7.74 |
จ่ายชำระค่าธรรมเนียมทางการเงิน
|
-0.05 | -0.08 | 0.03 |
จ่ายชำระหนี้คืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.01 | -1.38 | 0.37 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-10.39 | -7.38 | -3.01 |
รับเงินจากหุ้นกู้
|
56.10 | 120.00 | -63.90 |
จ่ายชำระค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
-3.66 | -3.41 | -0.25 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
45.82 | 12.48 | 33.34 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
10.43 | -18.92 | 29.35 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
18.65 | 37.57 | -18.92 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
|
29.08 | 18.65 | 10.43 |