EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DHOUSE 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
-8.51 | 16.61 | -25.13 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1.98 | 1.59 | 0.39 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.02 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.01 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
3.95 | 6.62 | -2.67 |
กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์
|
-2.58 | 24.82 | -27.40 |
ลูกหนี้อื่น
|
-0.03 | -0.04 | 0.02 |
ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
6.77 | 7.05 | -0.29 |
สินค้าคงเหลือ
|
-0.65 | -1.21 | 0.56 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.92 | -0.42 | -0.49 |
เงินฝากธนาคารติดภาระหลักประกัน
|
-0.09 | 0.03 | -0.11 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.39 | 3.22 | -3.60 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-1.00 | 0.04 | -1.04 |
เงินรับล่วงหน้า
|
-8.15 | 13.60 | -21.75 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.18 | -0.42 | 0.60 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.34 | 0.32 | 0.02 |
ประมาณการหนี้สิน
|
0.05 | 0.08 | -0.04 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.40 | -0.70 | 1.10 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
-6.08 | 46.35 | -52.42 |
รับดอกเบี้ย
|
0.01 | 0.00 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
0.00 | -6.04 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-6.07 | 40.30 | -46.37 |
| 0.00 | |||
ซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-1.00 | 0.00 | |
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.21 | 0.00 | |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-4.85 | -3.42 | -1.42 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -0.05 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-6.06 | -3.47 | -2.59 |
จากสถาบันการเงิน เพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-39.92 | 49.13 | -89.04 |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 16.60 | |
จ่ายชำระหนี้คืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
-17.00 | -106.53 | 89.53 |
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
10.00 | 20.12 | -10.12 |
จ่ายชำระหนี้คืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-7.78 | -23.39 | 15.61 |
จ่ายชำระหนี้คืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.17 | -0.98 | -0.18 |
เพิ่มทุนหุ้นสามัญ
|
0.00 | 116.39 | |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-3.99 | -5.69 | 1.71 |
จ่ายเงินปันผล
|
-25.20 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-85.05 | 65.64 | -150.69 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-97.17 | 102.48 | -199.65 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
134.74 | 31.27 | 103.48 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
|
37.57 | 133.74 | -96.17 |