EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DHOUSE 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
50.31 | 11.94 | 38.37 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1.02 | 1.09 | -0.08 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
4.02 | 6.42 | -2.40 |
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
55.34 | 19.45 | 35.89 |
ลูกหนี้อื่น
|
0.01 | 0.01 | 0.00 |
ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
44.53 | -8.37 | 52.90 |
สินค้าคงเหลือ
|
0.95 | 0.40 | 0.55 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.11 | -1.48 | 2.59 |
เงินฝากธนาคารติดภาระหลักประกัน
|
-0.12 | -0.12 | 0.00 |
รับเงินจากการจำหน่ายที่ดินรอการพัฒนา
|
0.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.35 | -2.38 | 1.03 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-2.03 | 0.56 | -2.59 |
เงินรับล่วงหน้า
|
-10.49 | -1.02 | -9.47 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.28 | 0.19 | 0.10 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.30 | 0.26 | 0.05 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
3.43 | 0.14 | 3.30 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
91.98 | 7.63 | 84.34 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-7.00 | -2.98 | -4.01 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
84.98 | 4.65 | 80.33 |
| 0.00 | |||
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-5.11 | -1.47 | -3.65 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.26 | -0.09 | -0.17 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-5.37 | -1.56 | -3.82 |
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
134.69 | 2.18 | 132.51 |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
94.58 | 196.56 | -101.98 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
-178.18 | -169.10 | -9.08 |
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 49.36 | |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-94.27 | -74.99 | -19.28 |
จ่ายชำระคืนหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
-0.59 | 0.00 | |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-4.82 | -9.48 | 4.66 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-48.59 | -5.45 | -43.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
31.02 | -2.36 | 33.38 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
0.25 | 2.60 | -2.36 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
|
31.27 | 0.25 | 31.02 |