EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DHOUSE 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
|
-15.10 | -13.30 | -1.80 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
2.60 | 1.88 | 0.72 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.00 | -0.43 | |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.36 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.02 | 0.00 | -0.02 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
9.77 | 4.99 | 4.78 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-2.39 | -6.86 | 4.47 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-0.34 | -0.05 | -0.29 |
ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
-10.15 | 4.04 | -14.18 |
สินค้าคงเหลือ
|
-0.94 | -4.22 | 3.28 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.01 | 0.14 | -1.15 |
เงินฝากธนาคารติดภาระหลักประกัน
|
0.02 | -0.05 | 0.07 |
ที่ดินรอการพัฒนา
|
0.82 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.09 | -1.21 | 1.30 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-0.21 | 0.48 | -0.69 |
เงินรับล่วงหน้า
|
-9.43 | 0.53 | -9.96 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.31 | 0.13 | 0.18 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.50 | 0.44 | 0.06 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.16 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สิน
|
-0.01 | 0.02 | -0.03 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.08 | -0.01 | 0.09 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
-22.81 | -6.64 | -16.17 |
| 0.02 | 2.57 | -2.55 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.21 | 0.00 | |
รับเงินคืนภาษีเงินได้
|
0.78 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-22.22 | -6.64 | -15.59 |
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-3.26 | 0.00 | |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-11.62 | -16.30 | 4.68 |
จำหน่ายทรัพย์สิน
|
0.00 | 0.43 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-14.88 | -15.87 | 0.99 |
จากสถาบันการเงิน เพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
13.45 | -139.65 | 153.10 |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
19.74 | 110.00 | -90.26 |
จ่ายชำระหนี้คืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-15.74 | -71.25 | 55.51 |
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
23.14 | 7.50 | 15.65 |
จ่ายชำระหนี้คืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-4.49 | -13.16 | 8.68 |
จ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน
|
-0.05 | -0.10 | 0.05 |
จ่ายชำระหนี้คืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.53 | -0.71 | 0.18 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-8.68 | -3.96 | -4.72 |
รับเงินจากหุ้นกู้
|
0.00 | 120.00 | |
จ่ายชำระค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
0.00 | -3.82 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
26.85 | 4.85 | 22.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-10.25 | -17.65 | 7.40 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
18.65 | 37.57 | -18.92 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
8.40 | 19.91 | -11.52 |