EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DHOUSE 3Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
|
-13.30 | -4.88 | -8.41 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1.88 | 1.54 | 0.34 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-0.43 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.00 | -0.01 | 0.01 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
4.99 | 2.95 | 2.05 |
ขาดทุนจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์
|
-6.86 | -0.41 | -6.45 |
ลูกหนี้อื่น
|
-0.05 | -0.01 | -0.04 |
ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
4.04 | 4.51 | -0.47 |
สินค้าคงเหลือ
|
-4.22 | -0.61 | -3.61 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.14 | -0.71 | 0.85 |
เงินฝากธนาคารติดภาระหลักประกัน
|
-0.05 | -0.05 | 0.00 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.21 | -0.26 | -0.95 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
0.48 | -1.20 | 1.68 |
เงินรับล่วงหน้า
|
0.53 | -8.15 | 8.68 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.13 | 0.16 | -0.04 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.44 | 0.26 | 0.18 |
ประมาณการหนี้สิน
|
0.02 | 0.05 | -0.04 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.01 | 0.29 | -0.31 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
-6.64 | -6.13 | -0.51 |
| 0.00 | 2.56 | -2.56 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-6.64 | -6.12 | -0.52 |
ซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -1.00 | |
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-16.30 | -2.04 | -14.26 |
จำหน่ายทรัพย์สิน
|
0.43 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-15.87 | -3.04 | -12.83 |
จากสถาบันการเงิน ลดลง
|
-139.65 | -41.08 | -98.57 |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
110.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้คืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
-71.25 | -17.00 | -54.25 |
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
7.50 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้คืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-13.16 | -5.33 | -7.84 |
จ่ายชำระค่าธรรมเนียมทางการเงิน
|
-0.10 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้คืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.71 | -0.56 | -0.15 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-3.96 | -2.86 | -1.10 |
รับเงินจากหุ้นกู้
|
120.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
-3.82 | 0.00 | |
จ่ายเงินปันผล
|
0.00 | -25.20 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
4.85 | -92.02 | 96.87 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-17.65 | -101.18 | 83.52 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
37.57 | 134.74 | -97.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
19.91 | 33.57 | -13.65 |