EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DHOUSE 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
-4.88 | 16.56 | -21.44 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1.54 | 1.18 | 0.36 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.01 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
2.95 | 4.94 | -1.99 |
กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์
|
-0.41 | 22.68 | -23.08 |
ลูกหนี้อื่น
|
-0.01 | -0.01 | 0.00 |
ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
4.51 | 7.25 | -2.74 |
สินค้าคงเหลือ
|
-0.61 | -0.38 | -0.23 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.71 | -1.52 | 0.81 |
เงินฝากธนาคารติดภาระหลักประกัน
|
-0.05 | 0.02 | -0.08 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.26 | -3.70 | 3.45 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-1.20 | 0.59 | -1.79 |
เงินรับล่วงหน้า
|
-8.15 | 4.48 | -12.63 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.16 | -0.26 | 0.42 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.26 | 0.24 | 0.01 |
ประมาณการหนี้สิน
|
0.05 | 0.07 | -0.01 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.29 | -0.68 | 0.97 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
-6.13 | 28.78 | -34.91 |
| 0.01 | 2.56 | -2.55 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
0.00 | -6.51 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-6.12 | 22.27 | -28.39 |
ซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-1.00 | 0.00 | |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-2.04 | -2.72 | 0.68 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-3.04 | -2.72 | -0.32 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-41.08 | 50.69 | -91.77 |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 16.60 | |
จ่ายชำระหนี้คืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
-17.00 | -106.53 | 89.53 |
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 19.63 | |
จ่ายชำระหนี้คืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-5.33 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้คืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.56 | -0.37 | -0.19 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-2.86 | -4.18 | 1.31 |
จ่ายเงินปันผล
|
-25.20 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-92.02 | -24.16 | -67.86 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-101.18 | -4.60 | -96.57 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
134.74 | 31.27 | 103.48 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
33.57 | 26.66 | 6.90 |