EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DHOUSE 3Q2563

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DHOUSE 3Q2563
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25632562 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 16.56 45.10 -28.53
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 1.18 0.78 0.40
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 4.93 3.26 1.68
    กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 22.68 49.13 -26.46
    ลูกหนี้อื่น
    		 -0.01 0.01 -0.02
    ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 7.25 39.71 -32.47
    สินค้าคงเหลือ
    		 -0.38 0.71 -1.10
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -1.52 0.52 -2.04
    เงินฝากธนาคารติดภาระหลักประกัน
    		 0.02 -0.10 0.12
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -3.70 -0.37 -3.33
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 0.59 -2.56 3.15
    เงินรับล่วงหน้า
    		 4.48 -10.25 14.73
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.26 0.33 -0.59
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.24 0.23 0.01
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.61 2.78 -3.39
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 28.78 80.15 -51.37
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -6.51 -6.77 0.27
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 22.27 73.38 -51.11
    		2.56
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -2.72 -4.30 1.58
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 -0.26
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -2.72 -4.56 1.84
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 50.69 6.13 44.56
    รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 16.60 61.28 -44.68
    จ่ายชำระหนี้คืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -106.53 -41.33 -65.21
    รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 19.63 0.00
    จ่ายชำระหนี้คืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 -90.49
    จ่ายชำระหนี้คืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -0.37 -0.43 0.06
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -4.18 -4.07 -0.11
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -24.16 -68.90 44.75
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -4.60 -0.08 -4.52
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 31.27 0.25 31.02
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
    		 26.66 0.17 26.50