EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DHOUSE 2Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
-2.94 | 12.76 | -15.71 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1.01 | 0.78 | 0.22 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.01 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1.96 | 3.43 | -1.46 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
0.01 | 16.97 | -16.96 |
ลูกหนี้อื่น
|
-0.03 | 0.00 | -0.03 |
ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
3.92 | 9.73 | -5.82 |
สินค้าคงเหลือ
|
-0.65 | 0.06 | -0.71 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.77 | -0.49 | -1.27 |
เงินฝากธนาคารติดภาระหลักประกัน
|
-0.01 | 0.01 | -0.02 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.17 | -2.07 | 2.24 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-0.77 | -0.38 | -0.40 |
เงินรับล่วงหน้า
|
-8.05 | 0.34 | -8.39 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.14 | -0.38 | 0.52 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.17 | 0.16 | 0.01 |
ประมาณการหนี้สิน
|
0.05 | 0.05 | 0.00 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.13 | 0.25 | -0.12 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
-6.70 | 24.25 | -30.95 |
| 0.01 | 2.56 | -2.55 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
0.00 | -0.48 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-6.69 | 23.78 | -30.46 |
ซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-1.00 | 0.00 | |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-1.06 | -1.61 | 0.54 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-2.06 | -1.61 | -0.46 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-40.01 | 44.24 | -84.25 |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 16.60 | |
จ่ายชำระหนี้คืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
-12.00 | -98.68 | 86.68 |
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 8.00 | |
จ่ายชำระหนี้คืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-3.35 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้คืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.37 | -0.31 | -0.06 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-1.91 | -2.90 | 0.99 |
จ่ายเงินปันผล
|
-25.20 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-82.85 | -33.05 | -49.80 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-91.60 | -10.88 | -80.72 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
134.74 | 31.27 | 103.48 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
43.15 | 20.39 | 22.76 |