EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DHOUSE 1Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
|
-8.82 | 2.54 | -11.36 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1.25 | 1.19 | 0.06 |
กลับรายการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.00 | -0.13 | |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
0.15 | 0.19 | -0.05 |
รายได้ทางการเงิน
|
0.00 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
5.34 | 4.60 | 0.73 |
(รายได้)ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.06 | 0.09 | -0.16 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
-2.15 | 8.49 | -10.64 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
0.09 | 0.36 | -0.27 |
รายได้ค้างรับ
|
-0.05 | 0.00 | |
สินค้าคงเหลือ
|
-0.49 | -1.61 | 1.12 |
ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
-4.56 | 5.85 | -10.41 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.20 | 0.03 | 0.16 |
เงินฝากธนาคารติดภาระหลักประกัน
|
0.01 | -0.05 | 0.05 |
ที่ดินรอการพัฒนา
|
0.07 | 0.44 | -0.37 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.40 | -0.02 | 0.42 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-0.03 | 0.69 | -0.72 |
เงินรับล่วงหน้า
|
-2.00 | 0.01 | -2.01 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.06 | -0.13 | 0.07 |
ประมาณการหนี้สิน
|
-0.04 | 0.07 | -0.11 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.01 | 0.09 | -0.10 |
กระแสเงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-8.63 | 14.22 | -22.85 |
รับดอกเบี้ย
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.09 | -0.33 | 0.24 |
รับเงินคืนภาษีเงินได้
|
0.00 | 0.36 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-8.72 | 14.25 | -22.97 |
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.19 | -0.88 | 0.69 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-3.34 | -0.33 | -3.01 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-3.53 | -1.21 | -2.32 |
จากสถาบันการเงิน เพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-0.35 | 10.20 | -10.55 |
รับเงินกู้ยืมจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
74.50 | 3.00 | 71.50 |
จ่ายชำระหนี้คืนเงินกู้ยืมจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-64.50 | -22.00 | -42.50 |
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
3.50 | 0.80 | 2.70 |
จ่ายชำระหนี้คืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-2.42 | -1.97 | -0.46 |
จ่ายชำระหนี้คืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.14 | -0.09 | -0.05 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-4.18 | -4.32 | 0.14 |
ออกหุ้นกู้
|
116.40 | 0.00 | |
ไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-120.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
-3.55 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-0.75 | -14.37 | 13.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-13.00 | -1.34 | -11.67 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
31.18 | 29.08 | 2.09 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
18.17 | 27.75 | -9.57 |