EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DHOUSE 1Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
|
2.54 | -0.48 | 3.02 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1.19 | 0.57 | 0.62 |
กลับรายการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-0.13 | 0.00 | |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
0.19 | 0.17 | 0.03 |
รายได้ทางการเงิน
|
0.00 | -0.02 | 0.02 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
4.60 | 3.10 | 1.50 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
0.09 | 0.00 | |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
8.49 | 3.35 | 5.15 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
0.36 | -1.13 | 1.49 |
ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
5.85 | -3.77 | 9.62 |
สินค้าคงเหลือ
|
-1.61 | -1.93 | 0.32 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.03 | 0.42 | -0.39 |
เงินฝากธนาคารติดภาระหลักประกัน
|
-0.05 | 0.04 | -0.08 |
ที่ดินรอการพัฒนา
|
0.44 | 0.82 | -0.38 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.02 | -1.42 | 1.40 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
0.69 | 0.79 | -0.10 |
เงินรับล่วงหน้า
|
0.01 | -8.96 | 8.97 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.13 | 0.45 | -0.58 |
ประมาณการหนี้สิน
|
0.07 | -0.01 | 0.08 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.09 | 0.09 | 0.00 |
กระแสเงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
14.22 | -11.27 | 25.50 |
รับดอกเบี้ย
|
0.00 | 0.02 | -0.02 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.33 | 0.00 | |
รับเงินคืนภาษีเงินได้
|
0.36 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
14.25 | -11.25 | 25.50 |
| 2.57 | |||
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.88 | -1.23 | 0.35 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-0.33 | -3.29 | 2.96 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-1.21 | -4.52 | 3.30 |
จากสถาบันการเงิน เพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
10.20 | 7.62 | 2.58 |
รับเงินกู้ยืมจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
3.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้คืนเงินกู้ยืมจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-22.00 | 0.00 | |
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.80 | 1.50 | -0.70 |
จ่ายชำระหนี้คืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1.97 | -1.66 | -0.31 |
จ่ายชำระค่าธรรมเนียมทางการเงิน
|
0.00 | -0.04 | |
จ่ายชำระหนี้คืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.09 | -0.28 | 0.19 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-4.32 | -2.85 | -1.47 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-14.37 | 4.30 | -18.67 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-1.34 | -11.47 | 10.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
29.08 | 18.65 | 10.44 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
27.75 | 7.18 | 20.57 |