EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DHOUSE 1Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
0.24 | 6.06 | -5.82 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
0.49 | 0.39 | 0.10 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.96 | 1.84 | -0.87 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
1.70 | 8.29 | -6.59 |
ลูกหนี้อื่น
|
0.03 | 0.00 | 0.03 |
ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
3.96 | 4.58 | -0.62 |
สินค้าคงเหลือ
|
-0.02 | 0.04 | -0.06 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.00 | 0.00 | -0.99 |
เงินฝากธนาคารติดภาระหลักประกัน
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.25 | -0.25 | 0.50 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
0.00 | 0.57 | |
เงินรับล่วงหน้า
|
-13.82 | -0.58 | -13.24 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.12 | -0.34 | 0.46 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.08 | 0.08 | 0.00 |
ประมาณการหนี้สิน
|
0.07 | 0.01 | 0.07 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.11 | 0.15 | -0.04 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
-8.52 | 12.56 | -21.07 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
0.00 | -0.23 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-8.52 | 12.32 | -20.84 |
| 2.56 | |||
ซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-1.00 | 0.00 | |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-0.58 | -1.02 | 0.44 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-1.58 | -1.02 | -0.56 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-40.10 | 35.37 | -75.48 |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 16.60 | |
จ่ายชำระหนี้คืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
-10.00 | -92.63 | 82.63 |
จ่ายชำระหนี้คืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1.39 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้คืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.18 | -0.19 | 0.00 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-0.95 | -0.96 | 0.01 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-52.63 | -41.80 | -10.82 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-62.72 | -30.50 | -32.22 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
134.74 | 31.27 | 103.48 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
72.03 | 0.77 | 71.26 |