EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DEXON 3Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DEXON 3Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
    		 9.06 -35.43 44.49
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 103.97 81.42 22.55
    โอนกลับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -2.27 -1.63 -0.64
    โอนกลับการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 -0.01 0.00 -0.01
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.05 0.14 -0.08
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.00 -0.02
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 0.00
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 6.61 2.49 4.11
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 1.67 -1.02 2.69
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -0.60 -0.04 -0.56
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 3.11 5.06 -1.95
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 121.59 50.97 70.62
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 46.24 94.08 -47.84
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 -25.18 -20.32 -4.85
    สินค้าคงเหลือ
    		 -37.26 -21.96 -15.29
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 8.74 0.00
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -1.08 -8.51 7.43
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 16.80 0.12 16.68
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 17.39 -47.75 65.14
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 4.72 5.29 -0.58
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 1.09 -13.77 14.86
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -0.89 0.00
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 152.18 38.16 114.03
    เงินสดรับจากรายได้ดอกเบี้ย
    		 0.60 0.04 0.56
    เงินสดรับภาษีเงินได้
    		 0.58 0.00
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -3.80 -4.49 0.70
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -9.38 -10.04 0.66
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 140.19 23.67 116.52
    		0.00
    เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
    		 -95.25 -145.08 49.83
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -18.91 -23.61 4.70
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -0.69 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.00 0.23
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมการลงทุน
    		 -114.85 -168.46 53.61
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 25.70 -63.10 88.80
    เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 0.00 -88.56
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -6.44 -7.41 0.96
    เงินปันผลจ่าย
    		 -24.78 -10.24 -14.54
    เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
    		 0.00 554.32
    เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้น
    		 0.00 -17.59
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -5.52 367.43 -372.95
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -4.89 2.89 -7.79
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 14.93 225.53 -210.60
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 148.95 26.12 122.82
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 163.87 251.65 -87.78
    zero
    เจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 0.00 22.37
    หนี้สินตามสัญญาเช่าสำหรับสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 4.89 13.09 -8.19
    โอนสินทรัพย์ไม่มีตัวตนไปเป็นอุปกรณ์
    		 3.42 0.00
    โอนสินค้าคงเหลือไปเป็นอุปกรณ์
    		 27.58 0.00