EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DEXON 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
-35.43 | 48.88 | -84.31 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
81.42 | 64.20 | 17.22 |
(กลับรายการ) ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต
|
-1.63 | -1.43 | -0.21 |
(กลับรายการ) ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าล้าสมัย
|
0.00 | -0.01 | 0.00 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.14 | 0.64 | -0.51 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.02 | 0.00 | |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | 0.00 | |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
2.49 | 2.85 | -0.35 |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-1.02 | -0.74 | -0.28 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-0.04 | 0.00 | -0.04 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
5.06 | 7.51 | -2.44 |
และหนี้สินดำเนินงาน :
|
50.97 | 121.89 | -70.92 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
94.08 | 5.84 | 88.24 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
-20.32 | -14.13 | -6.20 |
สินค้าคงเหลือ
|
-21.96 | -6.85 | -15.12 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-8.51 | -0.02 | -8.49 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.12 | -0.25 | 0.37 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-47.75 | 13.04 | -60.78 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
5.29 | 1.64 | 3.65 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-13.77 | -1.19 | -12.57 |
กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน
|
38.16 | 119.98 | -81.83 |
รับดอกเบี้ย
|
0.04 | 0.00 | 0.04 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-4.49 | -7.15 | 2.66 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-10.04 | -8.54 | -1.50 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
23.67 | 104.29 | -80.63 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-145.08 | -60.40 | -84.68 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-23.61 | -23.61 | 0.00 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.23 | 0.00 | |
เงินสดรับจากรายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-168.46 | -84.02 | -84.45 |
เงินสดรับจากเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
|
0.00 | 12.99 | |
เงินสดจ่ายเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
|
-15.60 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-47.50 | -7.50 | -40.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-88.56 | -23.12 | -65.44 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้ตามสัญญาเช่า
|
-7.41 | -7.18 | -0.23 |
เงินปันผลจ่าย
|
-10.24 | -123.21 | 112.97 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
|
554.32 | 100.84 | 453.49 |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้น
|
-17.59 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
367.43 | -47.18 | 414.61 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
222.64 | -26.90 | 249.53 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
26.12 | 43.21 | -17.09 |
รายการเทียบเท่าเงินสด
|
2.89 | 1.44 | 1.46 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
251.65 | 17.75 | 233.90 |
เจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
22.37 | 2.10 | 20.26 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าสำหรับสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
13.09 | 4.05 | 9.04 |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
0.00 | 13.27 |