EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DEXON 2Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
17.53 | -14.74 | 32.27 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
68.25 | 53.88 | 14.36 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
2.87 | -1.44 | 4.30 |
โอนกลับการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
-0.01 | 0.00 | -0.01 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.05 | 0.13 | -0.08 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | -0.02 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
4.41 | 1.66 | 2.74 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.99 | -1.15 | 0.16 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-0.50 | 0.00 | -0.50 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
2.00 | 4.05 | -2.05 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
93.59 | 42.36 | 51.22 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
31.42 | 68.22 | -36.80 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
-3.44 | -25.00 | 21.55 |
สินค้าคงเหลือ
|
-30.30 | -16.86 | -13.44 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
8.74 | 0.00 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.15 | -2.45 | 1.31 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
17.03 | -0.05 | 17.08 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-7.43 | -24.59 | 17.16 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
7.47 | 4.66 | 2.81 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.92 | -17.94 | 18.86 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-0.89 | 0.00 | |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
115.95 | 28.35 | 87.61 |
เงินสดรับจากรายได้ดอกเบี้ย
|
0.50 | 0.00 | 0.50 |
เงินสดรับภาษีเงินได้
|
0.58 | 0.00 | |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-2.46 | -3.48 | 1.02 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-7.22 | -7.16 | -0.06 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
107.36 | 17.72 | 89.64 |
| 0.00 | |||
เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
|
-59.93 | -66.86 | 6.93 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-17.28 | -9.90 | -7.38 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-0.61 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.02 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมการลงทุน
|
-77.82 | -76.74 | -1.08 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารลดลง
|
-2.50 | -60.60 | 58.10 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
|
0.00 | -88.56 | |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-4.37 | -4.92 | 0.55 |
เงินปันผลจ่าย
|
-24.78 | -10.24 | -14.54 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
|
0.00 | 554.32 | |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้น
|
0.00 | -17.59 | |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-31.65 | 372.42 | -404.07 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
4.21 | 1.70 | 2.52 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
2.10 | 315.09 | -312.99 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
148.95 | 26.12 | 122.82 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
151.04 | 341.21 | -190.17 |
zero
|
|||
เจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์เพิ่มขึ้น
|
0.00 | 4.78 | |
หนี้สินตามสัญญาเช่าสำหรับสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
2.42 | 5.73 | -3.31 |
โอนสินทรัพย์ไม่มีตัวตนไปเป็นอุปกรณ์
|
3.42 | 0.00 | |
โอนสินค้าคงเหลือไปเป็นอุปกรณ์
|
25.30 | 0.00 |