EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DEXON 2Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
-14.74 | 41.12 | -55.86 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
53.88 | 42.52 | 11.36 |
(กลับรายการ) ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต
|
-1.44 | -0.60 | -0.84 |
(กลับรายการ) ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าล้าสมัย
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.13 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.02 | 0.57 | -0.59 |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
1.66 | 1.73 | -0.07 |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-1.15 | -0.96 | -0.20 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
4.05 | 5.13 | -1.08 |
และหนี้สินดำเนินงาน :
|
42.36 | 89.51 | -47.15 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
68.22 | 2.68 | 65.54 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
-25.00 | -15.71 | -9.28 |
สินค้าคงเหลือ
|
-16.86 | -6.27 | -10.59 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-2.45 | -0.17 | -2.28 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.05 | -0.12 | 0.07 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-24.59 | -0.66 | -23.93 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
4.66 | 3.31 | 1.35 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-17.94 | -1.82 | -16.12 |
กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน
|
28.35 | 70.74 | -42.40 |
รับดอกเบี้ย
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-3.48 | -4.88 | 1.40 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-7.16 | -6.43 | -0.73 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
17.72 | 59.43 | -41.72 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-66.86 | -37.04 | -29.82 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-9.90 | -11.92 | 2.02 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
0.02 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-76.74 | -48.96 | -27.78 |
เงินสดจ่ายเบิกเกินบัญชีธนาคาร
|
-15.60 | -15.49 | -0.11 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-45.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-88.56 | -14.45 | -74.11 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้ตามสัญญาเช่า
|
-4.92 | -4.90 | -0.02 |
เงินปันผลจ่าย
|
-10.24 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
|
554.32 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้น
|
-17.59 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
372.42 | -34.84 | 407.26 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
313.39 | -24.37 | 337.76 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
26.12 | 43.21 | -17.09 |
รายการเทียบเท่าเงินสด
|
1.70 | 1.05 | 0.65 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
341.21 | 19.89 | 321.32 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อ อาคารและอุปกรณ์
|
4.78 | 2.91 | 1.87 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าสำหรับสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
5.73 | 2.25 | 3.47 |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
0.00 | 136.47 |