EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DEXON 1Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
4.16 | 4.67 | -0.51 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
26.88 | 20.95 | 5.93 |
(กลับรายการ) ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต
|
-1.05 | -0.94 | -0.11 |
(กลับรายการ) ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าล้าสมัย
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.13 | 0.42 | -0.29 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
สำรองผลประโยชน์ของพนักงาน
|
0.83 | 0.87 | -0.03 |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-0.33 | -0.15 | -0.18 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
2.52 | 2.67 | -0.15 |
และหนี้สินดำเนินงาน :
|
33.13 | 28.48 | 4.65 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
98.72 | 19.28 | 79.44 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
-42.59 | -14.19 | -28.40 |
สินค้าคงเหลือ
|
-7.27 | -12.20 | 4.94 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.65 | -0.15 | -1.50 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.12 | 0.01 | 0.11 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-20.00 | -8.82 | -11.18 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-3.05 | 13.90 | -16.95 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-4.92 | -0.93 | -3.99 |
กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน
|
52.49 | 25.39 | 27.10 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-2.42 | -2.54 | 0.11 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-3.84 | -3.56 | -0.28 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
46.23 | 19.29 | 26.94 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-26.69 | -16.76 | -9.93 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-5.04 | -3.98 | -1.06 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-31.73 | -20.74 | -11.00 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
|
11.99 | -15.11 | 27.11 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-7.50 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-8.67 | -5.78 | -2.89 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้ตามสัญญาเช่า
|
-2.36 | -2.43 | 0.08 |
เงินปันผลจ่าย
|
-10.24 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
|
554.32 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้น
|
-0.53 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
537.03 | -23.32 | 560.36 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
551.53 | -24.77 | 576.30 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
26.12 | 43.21 | -17.09 |
รายการเทียบเท่าเงินสด
|
-0.75 | 0.80 | -1.55 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
576.90 | 19.24 | 557.66 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อ อาคารและอุปกรณ์
|
0.97 | 0.88 | 0.09 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าสำหรับสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
2.33 | 0.00 | |
เจ้าหนี้ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้น
|
17.80 | 0.00 |