EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DEMCO 4Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
4.46 | -55.81 | 60.27 |
ค่าเสื่อมราคา
|
43.20 | 41.49 | 1.71 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
11.46 | 7.52 | 3.94 |
ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.00 | 10.87 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าซึ่งเป็นไปตาม TFRS9
|
43.41 | 164.25 | -120.83 |
ขาดทุนจากการด้อยค่า-เงินลงทุน (โอนกลับ)
|
6.39 | -1.57 | 7.96 |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-0.40 | 1.03 | -1.43 |
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
|
0.04 | -4.40 | 4.44 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.09 | 0.03 | 0.06 |
กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สิน
|
-0.16 | -0.16 | 0.00 |
ที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-19.81 | -26.32 | 6.51 |
ประมาณการค่าใช้จ่ายเกี่ยวข้องกับงานโครงการ
|
6.38 | 53.85 | -47.47 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
20.60 | 11.70 | 8.91 |
เงินปันผลรับ
|
-50.13 | -88.42 | 38.30 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-3.29 | -4.96 | 1.67 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
60.26 | 69.06 | -8.80 |
ซึ่งเป็นไปตาม TFRS 9 - ดอกเบี้ยค้างรับ
|
0.00 | -0.01 | |
ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่า-สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (กลับรายการ)
|
0.00 | -132.12 | |
ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | 1.18 | |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
122.52 | 47.22 | 75.30 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
134.42 | -241.71 | 376.13 |
สินทรัพย์ที่เกิดขึ้นจากสัญญาหมุนเวียน
|
-13.49 | -89.25 | 75.75 |
สินค้าคงเหลือ
|
199.77 | 127.71 | 72.06 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
7.89 | -41.17 | 49.07 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-12.03 | -1.35 | -10.68 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.08 | 42.57 | -42.65 |
| 72.22 | 0.00 | ||
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-345.17 | 62.41 | -407.58 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญาหมุนเวียน
|
-36.26 | -49.95 | 13.68 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
8.21 | 4.09 | 4.12 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.21 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-5.79 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
60.20 | -139.42 | 199.61 |
เงินสดจ่ายชดเชยการเลิกจ้างงาน
|
-21.98 | -7.17 | -14.82 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
4.90 | 8.11 | -3.21 |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-60.33 | -82.76 | 22.43 |
เงินสดรับ (จ่าย) ภาษีเงินได้
|
9.92 | -8.99 | 18.90 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-7.30 | -230.22 | 222.92 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระผูกพันเพิ่มขึ้น
|
0.23 | 7.03 | -6.81 |
เงินสดรับ (จ่าย) สำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้น
|
0.29 | 7.75 | -7.46 |
เงินสดจ่ายเพิ่มลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
79.40 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
13.49 | 1.53 | 11.96 |
เงินสดจ่ายสำหรับซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-34.58 | -41.16 | 6.58 |
เงินสดจ่ายสำหรับซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-3.74 | -34.25 | 30.51 |
เงินสดรับเงินปันผลรับ
|
119.81 | 124.35 | -4.54 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | 5.20 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
174.91 | 70.46 | 104.45 |
ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-240.39 | 154.79 | -395.18 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-10.55 | -9.10 | -1.45 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-13.48 | -13.64 | 0.17 |
ใบสำคัญแสดงสิทธิ
|
5.56 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-258.85 | 204.27 | -463.12 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-91.25 | 44.51 | -135.75 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
146.69 | 102.19 | 44.51 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
55.45 | 146.69 | -91.25 |