EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DEMCO 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-109.62 | 126.62 | -236.24 |
ค่าเสื่อมราคา
|
36.07 | 36.86 | -0.79 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
22.42 | 22.69 | -0.27 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต-ลูกหนี้ (โอนกลับ)
|
1.47 | 20.08 | -18.61 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต-สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
0.00 | 4.70 | |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต-เงินให้กู้ยืม (โอนกลับ)
|
0.00 | -0.08 | |
ค่าเผื่อการด้อยค่า-เงินลงทุน (โอนกลับ)
|
7.76 | -0.15 | 7.90 |
กำไรจากการโอนกลับรายการค่าเผื่อที่ดิน
|
0.00 | -0.24 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.76 | 0.72 | 0.03 |
(กำไร) ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.01 | -0.03 | 0.01 |
(กำไร) ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.23 | 0.00 | |
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้า (โอนกลับ)
|
-1.29 | 0.02 | -1.31 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.39 | 0.00 | |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม และการร่วมค้า
|
-133.60 | -162.42 | 28.82 |
ประมาณการหนี้สินค่าใช้จ่ายงานโครงการ
|
15.43 | 2.20 | 13.23 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
16.41 | 12.13 | 4.28 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจ่ายเงินชดเชยเกษียณอายุ
|
0.00 | -0.89 | |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | -128.42 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-2.82 | -2.72 | -0.10 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
55.17 | 54.20 | 0.96 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-92.03 | -14.71 | -77.31 |
(เพิ่มขึ้น) ลดลงในลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-254.85 | 286.33 | -541.18 |
(เพิ่มขึ้น) ลดลงในสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาหมุนเวียน
|
-38.04 | -177.65 | 139.61 |
(เพิ่มขึ้น) ลดลงในสินค้าคงเหลือ
|
4.87 | -62.64 | 67.51 |
(เพิ่มขึ้น) ลดลงในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
2.39 | -33.28 | 35.67 |
(เพิ่มขึ้น) ลดลงในลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
|
15.86 | 10.21 | 5.65 |
(เพิ่มขึ้น) ลดลงในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-19.99 | 36.75 | -56.74 |
เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
68.89 | -75.97 | 144.86 |
เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในหนี้สินที่เกิดจากสัญญาหมุนเวียน
|
-9.53 | -91.82 | 82.29 |
เพิ่มขี้น (ลดลง) ในประมาณการหนี้สินระยะสั้น
|
-1.77 | -0.59 | -1.18 |
เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
4.25 | -9.91 | 14.15 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-319.95 | -133.27 | -186.68 |
| 2.56 | |||
รับดอกเบี้ย
|
2.74 | 2.72 | 0.02 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-2.02 | -2.65 | 0.63 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-52.06 | -53.24 | 1.19 |
(จ่าย) รับคืน - ภาษีเงินได้
|
78.16 | 20.32 | 57.84 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-293.14 | -166.12 | -127.01 |
(เพิ่มขึ้น) ลดลงเงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระผูกพัน
|
25.00 | -4.99 | 29.99 |
เงินสดรับ (จ่าย) สำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้น
|
-1.36 | -1.71 | 0.35 |
เงินสดจ่ายสำหรับซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการคืนทุนของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
1.46 | 1.50 | -0.04 |
เงินสดจ่ายสำหรับซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-78.90 | -40.30 | -38.60 |
เงินสดรับในการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.03 | 0.03 | 0.00 |
เงินสดจ่ายสำหรับซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-13.73 | -20.33 | 6.60 |
เงินสดรับในการขายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.05 | 0.00 | |
เงินสดรับเงินปันผล
|
170.67 | 147.65 | 23.02 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
103.22 | 81.86 | 21.36 |
ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
372.03 | 203.91 | 168.13 |
เงินสดรับในเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับในเงินกู้ยืมระยะยาว
|
32.49 | 36.60 | -4.11 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-191.48 | -151.94 | -39.54 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-5.62 | -7.61 | 1.99 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-21.89 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
185.53 | 80.96 | 104.57 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-4.39 | -3.30 | -1.09 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
86.84 | 90.14 | -3.30 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
82.45 | 86.84 | -4.39 |
-4392
|
-3.30 | ||
zero
|
0.00 |