EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DEMCO 4Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DEMCO 4Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 126.62 126.99 -0.37
    ค่าเสื่อมราคา
    		 36.86 42.40 -5.53
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 22.69 18.38 4.31
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต-ลูกหนี้ (โอนกลับ)
    		 20.08
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต-สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 4.70
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต-เงินให้กู้ยืม (โอนกลับ)
    		 -0.08
    ค่าเผื่อการด้อยค่า-เงินลงทุน (โอนกลับ)
    		 -0.15
    กำไรจากการโอนกลับรายการค่าเผื่อที่ดิน
    		 -0.24 -0.80 0.56
    (กำไร) ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.72 0.94 -0.22
    (กำไร) ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.03 -0.01 -0.02
    กลับรายการค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้า
    		 0.02 -0.76 0.78
    ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม และการร่วมค้า
    		 -162.42 -138.89 -23.53
    ประมาณการค่าซ่อมแซมโครงการ
    		 2.20
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 12.13 12.28 -0.15
    (กำไร) ขาดทุนจากการจ่ายเงินชดเชยเกษียณอายุ
    		 -0.89
    เงินปันผลรับ
    		 -128.42 -48.00 -80.42
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -2.72 -1.24 -1.48
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 54.20 68.82 -14.62
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -14.71 79.98 -94.70
    (เพิ่มขึ้น) ลดลงในลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 286.33 18.92 267.41
    (เพิ่มขึ้น) ลดลงในสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาหมุนเวียน
    		 -177.65 136.68 -314.32
    (เพิ่มขึ้น) ลดลงในสินค้าคงเหลือ
    		 -62.64 9.80 -72.45
    (เพิ่มขึ้น) ลดลงในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -33.28 2.30 -35.58
    (เพิ่มขึ้น) ลดลงในลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 10.21 22.62 -12.40
    (เพิ่มขึ้น) ลดลงในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 36.75 -0.16 36.92
    เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -75.97 -11.43 -64.54
    เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในหนี้สินที่เกิดจากสัญญาหมุนเวียน
    		 -91.82 75.56 -167.38
    เพิ่มขี้น (ลดลง) ในประมาณการหนี้สินระยะสั้น
    		 -0.59 5.97 -6.56
    เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -9.91 -6.21 -3.70
    เงินสดรับ(จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -133.27 334.02 -467.29
    		2.56
    รับดอกเบี้ย
    		 2.72 1.34 1.38
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -2.65 -5.23 2.58
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -53.24 -68.02 14.77
    (จ่าย) รับคืน - ภาษีเงินได้
    		 20.32 -36.42 56.74
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -166.12 225.69 -391.81
    (เพิ่มขึ้น) ลดลงเงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระผูกพัน
    		 -4.99 -5.50 0.51
    เงินสดรับ (จ่าย) สำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้น
    		 -1.71 1.03 -2.74
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 1.50 2.21 -0.70
    เงินสดจ่ายสำหรับซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -40.30 -15.77 -24.53
    เงินสดรับในการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.03 0.01 0.02
    เงินสดจ่ายสำหรับซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -20.33 -10.88 -9.44
    เงินสดรับเงินปันผล
    		 147.65 111.95 35.70
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 81.86 83.04 -1.18
    ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 203.91 -244.11 448.01
    เงินสดรับในเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 36.60 35.00 1.60
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -151.94 -171.96 20.03
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -7.61 -8.16 0.54
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 80.96 -411.12 492.08
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -3.30 -102.39 99.09
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 90.14 192.53 -102.39
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 86.84 90.14 -3.30
    -3304
    		 -102.39