EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DEMCO 4Q2562

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DEMCO 4Q2562
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25622561 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนรายได้ภาษีเงินได้
    		 49.87 179.61 -129.74
    ค่าเสื่อมราคา
    		 41.57 40.47 1.10
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 24.29 31.73 -7.44
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ(โอนกลับ)
    		 2.90 0.02 2.88
    หนี้สูญ
    		 1.54 2.39 -0.84
    ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุน(โอนกลับ)
    		 -1.34 23.20 -24.53
    (กำไร)ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.60 -0.60 1.20
    (กำไร)ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.02 0.00 -0.02
    กลับรายการค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้า
    		 -10.69 0.95 -11.64
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 0.01 -0.26 0.27
    (กำไร)ขาดทุนจากการคำนวณคณิตศาสตร์ประกันภัย
    		 -1.60 0.00
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม และการร่วมค้า
    		 -211.50 -189.59 -21.91
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 11.51 24.79 -13.28
    เงินปันผลรับ
    		 0.00 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.77 -0.59 -0.18
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 73.16 82.31 -9.15
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -20.47 194.42 -214.89
    (เพิ่มขึ้น) ลดลงในลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -33.44 318.20 -351.65
    (เพิ่มขึ้น) ลดลงในรายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ
    		 -39.90 209.25 -249.15
    (เพิ่มขึ้น) ลดลงในสินค้าคงเหลือ
    		 5.21 208.44 -203.23
    (เพิ่มขึ้น) ลดลงในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.13 -3.38 3.51
    (เพิ่มขึ้น) ลดลงในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -55.08 -7.74 -47.34
    เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -8.50 -819.43 810.93
    เพิ่มขี้น (ลดลง) ในประมาณการหนี้สินระยะสั้น
    		 -184.16 32.98 -217.13
    เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 5.30 -5.67 10.97
    เงินสด (จ่าย) ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -330.90 127.06 -457.96
    		0.00
    รับดอกเบี้ย
    		 0.89 0.54 0.35
    รับภาษีเงินได้
    		 6.24 83.62 -77.37
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -8.90 0.00
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -68.68 -76.20 7.52
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -51.37 -79.33 27.97
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -452.72 55.68 -508.40
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงเงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระผูกพัน
    		 -3.70 -7.00 3.30
    เงินสดรับ (จ่าย) สำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้น
    		 1.39 1.45 -0.07
    เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาว
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายสำหรับซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 1.30 1.13 0.18
    เงินสดจ่ายสำหรับซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -12.69 -27.59 14.91
    เงินสดรับในการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.02 0.00 0.02
    เงินสดจ่ายสำหรับซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -10.83 -66.80 55.97
    เงินสดรับเงินปันผล
    		 219.09 382.38 -163.29
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 194.59 283.57 -88.98
    ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 190.36 -477.72 668.08
    เงินสดรับ (จ่าย) สำหรับเงินกู้ยืมระยะสั้น
    		 -1.30 0.00
    เงินสดรับในเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 235.00 0.00
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -149.14 -132.00 -17.14
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -7.59 -10.18 2.60
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -36.48 0.00 -36.48
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 230.86 -619.91 850.76
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -27.27 -280.66 253.39
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 219.81 500.47 -280.66
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
    		 192.53 219.81 -27.27