EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DEMCO 4Q2552

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DEMCO 4Q2552
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25522551 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 47.81 213.69 -165.88
    ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินถาวร
    		 37.81 27.32 10.50
    ค่าใช้จ่ายตัดจ่าย
    		 1.74 1.37 0.37
    หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้การค้า(โอนกลับ)
    		 -0.07 -5.26 5.19
    หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้อื่น
    		 0.19
    หนี้สูญรับคืน
    		 -0.10
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย
    		 2.20 1.58 0.62
    (กำไร)ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.18 -0.24 0.05
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.51 2.61 -2.10
    ขาดทุนจากมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลง(โอนกลับ)
    		 -2.57 4.95 -7.52
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.09 -0.06 -0.02
    (กำไร)ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -2.47
    รายได้ค่าดำเนินการโครงการ
    		 -24.99
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.05 -0.59 -0.45
    ดอกเบี้ยเช่าซื้อตัดจ่าย
    		 0.79 0.99 -0.19
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 22.32 22.66 -0.34
    และหนี้สินที่สูงกว่าราคาทุน
    		 -16.60 -15.08 -1.52
    กำไรจากกิจกรรมดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 65.27 264.95 -199.68
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ
    		 -24.70 50.50 -75.20
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในมูลค่างานที่เสร็จแต่ยังไม่เรียกเก็บ
    		 -191.74 -56.28 -135.46
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินค้าคงเหลือ
    		 37.99 -38.84 76.83
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 24.27 -66.09 90.35
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้กรมสรรพากร
    		 -27.53
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 4.81 -63.57 68.38
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในภาษีเงินได้นิติบุคคลถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 -2.35 24.76 -27.11
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.19 0.09 -0.28
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย
    		 -65.43 59.91 -125.33
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินรับล่วงหน้าค่าสินค้าและงานบริการ
    		 77.39 33.51 43.87
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 -1.67
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
    		 4.80 -0.47 5.27
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 1.20 13.84 -12.64
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินทดรองรับจากบริษัทอื่น
    		 -18.69
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 64.33 -2.11 66.43
    เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -52.27 220.20 -272.47
    เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
    		 0.95 0.76 0.19
    เงินสดรับภาษีเงินได้นิติบุคคลถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 32.64
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 -23.04 -22.22 -0.82
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -25.74 -59.72 33.98
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -67.46 139.02 -206.47
    เงินสดรับในเงินลงทุนชั่วคราว
    		 18.78 7.75 11.03
    เงินสดรับในการขายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 25.00
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 -27.84
    เงินสดจ่ายซื้อในสินทรัพย์ถาวร
    		 -15.16 -137.62 122.46
    เงินสดรับในการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.23 1.23 -0.99
    เงินสดจ่ายในเจ้าหนี้อื่นค่าทรัพย์สิน
    		 -12.33
    เงินสดจ่ายซื้อในสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.26 -2.80 1.53
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 -1.04 10.61 -11.65
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
    		 -13.61 -207.58 193.97
    เจ้าหนี้แฟคตอริ่ง
    		 3.71 9.48 -5.78
    เงินสดรับในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 795.34
    เงินสดจ่ายชำระในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -751.66
    เงินสดรับในเงินกู้ยืมระยะสั้นบุคคลภายนอก
    		 105.67 80.00 25.67
    เงินสดจ่ายชำระในเงินกู้ยืมระยะสั้นบุคคลภายนอก
    		 -15.34 -70.00 54.66
    เงินสดรับในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 8.57 5.86 2.70
    เงินสดจ่ายชำระในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -7.62 -3.25 -4.37
    เงินสดรับในเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 10.00 72.80 -62.80
    เงินสดจ่ายชำระในเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -40.41 -39.93 -0.48
    เงินสดจ่ายชำระในเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 -8.45 -10.08 1.63
    เงินสดรับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ
    		 9.46 3.41 6.04
    เงินสดจ่ายในเงินปันผลจ่าย
    		 -12.09 -53.26 41.16
    ส่วนทุนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -10.00 99.23 -109.23
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 87.17 94.27 -7.10
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 6.11 25.71 -19.60
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 40.82 15.11 25.71
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
    		 46.93 40.82 6.11
    5.9604644775391E-8
    		 0.00