EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DEMCO 4Q2551

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DEMCO 4Q2551
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25512550 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 176.90 145.39 31.50
    ค่าเสื่อมราคา
    		 27.50 15.25 12.24
    ค่าใช้จ่ายตัดจ่าย
    		 1.37 1.04 0.34
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 5.74 17.09 -11.36
    หนี้สงสัยจะสูญ(โอนกลับ)
    		 -11.00 -5.85 -5.15
    (กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงในหลักทรัพย์เพื่อค้า
    		 12.93
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย
    		 1.58
    (กำไร)ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.24 -0.16 -0.08
    กำไรจากการขายสินทรัพย์ที่ไม่ใช้ดำเนินงาน
    		 -2.42
    กำไรจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00
    โอนกลับขาดทุนจากการด้อยค่าในที่ดิน
    		 -0.52
    ขาดทุนจากการด้อยค่าที่ดิน
    		 0.82
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 2.61 0.04 2.57
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลง
    		 4.95 0.60 4.35
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.06 -0.15 0.08
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.59 -0.47 -0.13
    ดอกเบี้ยเช่าซื้อตัดจ่าย
    		 0.99 0.58 0.41
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 22.66 13.61 9.06
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 40.30 66.76 -26.47
    และหนี้สินที่สูงกว่าราคาทุน
    		 -15.08
    ส่วนได้เสียของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -3.50
    กำไรจากกิจกรรมดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 264.95 254.13 10.82
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ
    		 50.50 -174.44 224.94
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในมูลค่างานที่เสร็จแต่ยังไม่เรียกเก็บ
    		 -56.28 -28.99 -27.29
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินค้าคงเหลือ
    		 -38.84 -75.19 36.35
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 -66.09 2.61 -68.70
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -61.12 22.91 -84.02
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในภาษีเงินได้นิติบุคคลถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 9.33
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.09 0.25 -0.16
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย
    		 59.91 54.04 5.87
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินรับล่วงหน้างานบริการ
    		 37.60 -148.98 186.59
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 -4.09 -0.45 -3.64
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
    		 -0.47 6.06 -6.54
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 13.81 -12.00 25.80
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -2.11 13.76 -15.86
    เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
    		 0.76 0.47 0.29
    เงินสดจ่ายในดอกเบี้ยจ่าย
    		 -22.22 -14.80 -7.43
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -59.72 -65.03 5.31
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 126.01 -165.66 291.67
    เงินสดจ่ายในเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -37.00
    เงินสดรับในเงินลงทุนชั่วคราว
    		 7.75
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -52.07
    เงินสดรับในเงินให้กู้ยืมบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.23
    เงินสดจ่ายซื้อในสินทรัพย์ถาวร
    		 -137.62 -51.67 -85.96
    เงินสดรับในการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 1.23 0.84 0.38
    เงินสดจ่ายซื้อในที่ดินที่ไม่ใช้ดำเนินงาน
    		 -2.90
    เงินสดรับในการขายสินทรัพย์ที่ไม่ใช้ดำเนินงาน
    		 4.99
    เงินสดจ่ายซื้อในสิทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -2.80 -0.97 -1.82
    เงินสดรับในสิทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 -21.89 32.11 -54.00
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
    		 -240.08 -19.68 -220.40
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 9.48 93.64 -84.16
    เงินสดรับในเงินกู้ยืมระยะสั้นบุคคลภายนอก
    		 80.00 80.00 0.00
    เงินสดจ่ายชำระในเงินกู้ยืมระยะสั้นบุคคลภายนอก
    		 -70.00
    เงินสดรับในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการ
    		 5.86
    เงินสดจ่ายชำระในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการ
    		 -3.25
    เงินสดรับในเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 72.80 47.96 24.84
    เงินสดจ่ายชำระในเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -39.93 -3.40 -36.53
    เงินสดจ่ายชำระในเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 -10.08 -5.69 -4.39
    เงินสดจ่ายในเงินปันผล
    		 -53.23 -79.66 26.43
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 3.41 55.56 -52.15
    เงินสดรับจากการรับชำระค่าหุ้นเพิ่มขึ้น
    		 112.20
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 107.28 188.41 -81.14
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -6.80 3.07 -9.86
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 15.11 12.05 3.07
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
    		 8.32 15.11 -6.80
    -9.685754776001E-8
    		 0.00