EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DEMCO 4Q2550

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DEMCO 4Q2550
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25502549 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสุทธิ
    		 145.39
    ค่าเสื่อมราคา
    		 12.76 15.27 -2.51
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 0.62 1.04 -0.42
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 0.74 17.09 -16.36
    หนี้สงสัยจะสูญ(โอนกลับ)
    		 -2.59 -5.85 3.25
    ดอกเบี้ยเช่าซื้อตัดจ่าย
    		 0.36 0.58 -0.21
    รายการขาดทุนจากกการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 -1.50 -0.16 -1.33
    รายการขาดทุนจากกการขายที่ดินและอาคารที่ไม่ใช้ดำเนินงาน
    		 0.65 0.00
    รายการขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.00 0.04
    รายการขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า (โอนกลับ)
    		 -4.61 0.60 -5.21
    รายการขาดทุนจากภาษีเงินได้นิติบุคคลถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 9.42 0.00
    รายการ(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.78 -0.15 -0.64
    รายได้เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    รายการขาดทุนที่เกิดขึ้นจริงจากบริษัทย่อยปิดกิจการ
    		 0.00 0.38
    กำไร(ขาดทุน)สุทธิจากส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -0.74 0.00
    กำไรจากกิจกรรมดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 174.23
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ
    		 103.64 -174.44 278.08
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในมูลค่างานที่เสร็จแต่ยังไม่เรียกเก็บ
    		 -115.25 -28.99 -86.25
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินค้าคงเหลือ
    		 -33.38 -75.19 41.80
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้เงินประกันผลงาน
    		 -6.37 17.74 -24.10
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
    		 -5.62 2.61 -8.23
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -5.17 3.85 -9.02
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในภาษีเงินได้นิติบุคคลถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 -0.87 0.00
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.21 0.25 -0.46
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย
    		 28.03 54.04 -26.00
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 0.32 -11.86 12.18
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินรับล่วงหน้างานบริการ
    		 146.79 -148.98 295.77
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 -21.03 -0.45 -20.58
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
    		 -3.74 6.06 -9.81
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในภาษีขายรอเรียกเก็บ
    		 -1.66 7.07 -8.73
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 3.83 1.73 2.09
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -28.62 6.24 -34.86
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -165.65
    เงินสดจ่ายในเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 -5.00
    เงินสดรับในเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 5.00
    เงินสดจ่ายซื้อในสินทรัพย์ถาวร
    		 -28.40 -51.68 23.28
    เงินสดรับในการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 3.37 0.84 2.53
    เงินสดรับในการขายที่ดินและอาคารที่ไม่ใช้ดำเนินงาน
    		 3.69 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อในสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -3.50 -0.97 -2.53
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 -25.44 32.11 -57.55
    เงินสดรับในเงินปันผลจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -0.20 0.00
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
    		 -50.48 -19.70 -30.78
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท
    		 -75.24 8.71 -83.95
    เงินสดรับในเงินกู้ยืมระยะสั้น
    		 796.16 672.92 123.23
    เงินสดจ่ายชำระในเงินกู้ยืมระยะสั้น
    		 -965.91 -587.99 -377.92
    เงินสดรับในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลภายนอก
    		 0.00 80.00
    เงินสดรับในเงินกู้ยืมจากกรรมการ
    		 8.00 0.00
    เงินสดจ่ายชำระในเงินกู้ยืมกรรมการ
    		 -8.00 0.00
    เงินสดรับในเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 0.00 47.96
    เงินสดจ่ายชำระในเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -12.93 -3.40 -9.53
    เงินสดจ่ายชำระในเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 -3.42 -5.69 2.27
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 50.00 0.00
    เงินสดรับจากส่วนเกินมูลค่าหุ้นจากการเพิ่มทุน
    		 102.50 0.00
    เงินสดรับจากการใช้ใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ
    		 0.00 2.76
    เงินสดจ่ายในเงินปันผล
    		 -64.00 -26.87 -37.13
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -172.85 188.41 -361.26
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 3.07
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 39.72 12.05 27.68
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
    		 15.11
    - ดอกเบี้ยจ่าย
    		 14.78 15.37 -0.59
    - ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 30.92 65.03 -34.11
    - เงินสด
    		 2.65 2.67 -0.02
    - เงินฝากกระแสรายวัน
    		 9.91 12.35 -2.43
    - เงินฝากออมทรัพย์
    		 0.10 0.10 0.01
    - เงินฝากประจำไม่เกิน 3 เดือน
    		 0.00 0.00
    รวม
    		 12.67 15.11 -2.44
    - ทรัพย์สินถาวรเพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 2.90 8.24 -5.34
    - จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญ
    		 0.00 52.80