EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DEMCO 4Q2549

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DEMCO 4Q2549
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25492548 เปลี่ยนแปลง
    		0.00 0.00 0.00
    กำไรสุทธิ
    		 100.25 44.43 55.82
    ค่าเสื่อมราคา
    		 13.29 10.09 3.20
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 0.74 10.11 -9.37
    หนี้สงสัยจะสูญ(โอนกลับ)
    		 -2.59 18.98 -21.57
    ดอกเบี้ยรอตัดจ่าย
    		 0.36 0.56 -0.19
    รายการกำไรจากกการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 -1.50 -1.49 0.00
    รายการขาดทุนจากกการขายที่ดินและอาคารที่ไม่ใช้ดำเนินงาน
    		 0.65
    รายการขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า
    		 1.64 6.05 -4.41
    รายการขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า(โอนกลับ)
    		 -6.24 -0.03 -6.22
    รายการขาดทุนจากภาษีเงินได้นิติบุคคลถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 9.42
    รายการ(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.78 -0.11 -0.67
    กำไร(ขาดทุน)สุทธิจากส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -0.74 0.63 -1.37
    กำไรจากกิจกรรมดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 114.49 92.78 21.72
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ
    		 103.64 -265.38 369.01
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในมูลค่างานที่เสร็จแต่ยังไม่เรียกเก็บ
    		 -115.25 54.10 -169.35
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินค้าคงเหลือ
    		 -32.90 -20.64 -12.26
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้เงินประกันผลงาน
    		 -6.37 -7.27 0.90
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินจ่ายล่วงหน้าให้แก่ผู้รับเหมาช่วง
    		 1.50 -1.12 2.62
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 -2.37 3.43 -5.79
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นๆ
    		 -9.92 1.07 -10.99
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในภาษีเงินได้นิติบุคคลถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 -0.87 -23.97 23.09
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.88 -0.48 -0.39
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย
    		 28.03 47.76 -19.73
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 0.32 21.81 -21.49
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินรับล่วงหน้างานบริการ
    		 146.79 -29.57 176.36
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 -21.03 21.63 -42.67
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
    		 -3.74 9.16 -12.90
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในภาษีขายรอเรียกเก็บ
    		 -1.66 12.57 -14.23
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินหมุนเวียนอื่นๆ
    		 -3.77 12.38 -16.14
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 196.01 -66.46 262.47
    เงินสดจ่ายซื้อในสินทรัพย์ถาวร
    		 -31.63 -10.40 -21.24
    เงินสดรับในการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 3.37 4.19 -0.82
    เงินสดรับในการขายที่ดินและอาคารที่ไม่ใช้ดำเนินงาน
    		 3.69
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 -25.44 1.53 -26.97
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -0.20
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
    		 -50.22 -4.06 -46.15
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -75.24 115.24 -190.48
    เงินสดจ่ายชำระในเงินกู้ยืมกรรมการ
    		 8.00 10.00 -2.00
    เงินสดรับในเงินกู้ยืมจากกรรมการ
    		 -8.00 -10.00 2.00
    เงินสดรับในเงินกู้ยืมระยะสั้น
    		 796.16
    เงินสดจ่ายชำระในเงินกู้ยืมระยะสั้น
    		 -965.91
    เงินสดจ่ายชำระในเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -12.93 -7.64 -5.29
    เงินสดจ่ายชำระในเจ้าหนี้เช่าซื้อ
    		 -3.42 -5.79 2.37
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 50.00 6.60 43.40
    เงินสดรับจากส่วนเกินมูลค่าหุ้นจากการเพิ่มทุน
    		 102.50
    เงินสดจ่ายในเงินปันผล
    		 -64.00
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -172.85 108.41 -281.25
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -27.05 37.88 -64.93
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 39.72 1.84 37.88
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
    		 12.67 39.72 -27.05
    - ดอกเบี้ย
    		 14.78 13.01 1.77
    - ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 30.92 28.30 2.63
    - เงินสด
    		 2.65 2.64 0.01
    - เงินฝากกระแสรายวัน
    		 9.91 2.56 7.36
    - เงินฝากออมทรัพย์
    		 0.10 34.53 -34.42
    รวม
    		 12.67 39.72 -27.05