EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DEMCO 3Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DEMCO 3Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -34.22 -134.41 100.19
    ค่าเสื่อมราคา
    		 30.16 26.81 3.36
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 14.27 16.82 -2.55
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต-ลูกหนี้ (โอนกลับ)
    		 1.14 0.00
    ค่าเผื่อการด้อยค่า-เงินลงทุน (โอนกลับ)
    		 -0.41 -0.14 -0.27
    (กำไร) ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 1.11 0.64 0.47
    (กำไร) ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.00 0.34
    (กำไร) ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 -0.01
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้า (โอนกลับ)
    		 0.82 -3.63 4.46
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.39 1.37 -0.99
    ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม และการร่วมค้า
    		 -53.23 -76.54 23.31
    ประมาณการค่าใช้จ่ายเกี่ยวข้องกับงานโครงการและภาระค้ำประกัน
    		 2.16 4.13 -1.97
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 6.90 9.55 -2.65
    เงินปันผลรับ
    		 -92.63 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -2.45 -2.15 -0.30
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 48.26 39.32 8.94
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -77.72 -117.91 40.19
    (เพิ่มขึ้น) ลดลงในลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 84.74 -72.26 157.00
    (เพิ่มขึ้น) ลดลงในสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาหมุนเวียน
    		 84.39 71.32 13.07
    (เพิ่มขึ้น) ลดลงในสินค้าคงเหลือ
    		 -135.61 -58.91 -76.70
    (เพิ่มขึ้น) ลดลงในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 29.96 5.18 24.78
    (เพิ่มขึ้น) ลดลงในลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 12.08 12.38 -0.30
    (เพิ่มขึ้น) ลดลงในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.94 -3.89 5.83
    เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -11.28 -54.41 43.13
    เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในหนี้สินที่เกิดจากสัญญาหมุนเวียน
    		 147.39 87.24 60.15
    เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -3.26 -4.59 1.33
    เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 132.62 -135.85 268.47
    		2.57
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 1.27 1.89 -0.63
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.00 -1.19
    เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -44.78 -36.12 -8.66
    เงินสดรับคืน (จ่าย) ภาษีเงินได้
    		 -27.56 43.43 -70.99
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 61.54 -127.84 189.38
    (เพิ่มขึ้น) ลดลงเงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระผูกพัน
    		 5.80 25.00 -19.20
    เงินสดรับ (จ่าย) สำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้น
    		 -1.71 -0.60 -1.11
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 28.23 1.05 27.18
    เงินสดจ่ายสำหรับซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -48.14 -60.07 11.93
    เงินสดรับในการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 0.02
    เงินสดจ่ายสำหรับซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.85 -13.98 12.13
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.02 0.10 -0.08
    เงินสดรับเงินปันผล
    		 199.73 116.67 83.06
    เพิ่มขึ้น (ลดลง) หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 15.89 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 197.96 68.18 129.77
    ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -240.79 220.97 -461.77
    เงินสดรับ (จ่าย) สำหรับเงินกู้ยืมระยะสั้น
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับในเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 82.57 20.10 62.47
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -55.66 -144.38 88.72
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -7.07 -3.96 -3.10
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 0.00 -21.89
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -220.95 70.84 -291.78
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 38.55 11.18 27.37
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 82.45 86.84 -4.39
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
    		 121.00 98.02 22.98