EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DEMCO 3Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DEMCO 3Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -134.41 55.04 -189.45
    ค่าเสื่อมราคา
    		 26.81 27.90 -1.10
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 16.82 17.50 -0.68
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต-ลูกหนี้ (โอนกลับ)
    		 0.00 20.08
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต-สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 0.00 4.70
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต-เงินให้กู้ยืม(โอนกลับ)
    		 0.00 -0.08
    ค่าเผื่อการด้อยค่า-เงินลงทุน (โอนกลับ)
    		 -0.14 -0.15 0.01
    (กำไร) ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.64 0.95 -0.32
    (กำไร) ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.34 0.00
    (กำไร) ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.01 0.90 -0.92
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้า (โอนกลับ)
    		 -3.63 -0.02 -3.61
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 1.37 0.00
    (กำไร)ขาดทุนจากการจ่ายเงินชดเชยเกษียณอายุ
    		 0.00 -0.88
    ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม และการร่วมค้า
    		 -76.54 -99.22 22.69
    ประมาณการหนี้สินค่าใช้จ่ายโครงการ
    		 4.13 1.71 2.42
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 9.55 9.10 0.46
    เงินปันผลรับ
    		 0.00 -75.79
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -2.15 -1.68 -0.48
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 39.32 40.38 -1.06
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -117.91 0.46 -118.37
    (เพิ่มขึ้น) ลดลงในลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -72.26 29.50 -101.76
    (เพิ่มขึ้น) ลดลงในสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาหมุนเวียน
    		 71.32 -191.86 263.18
    (เพิ่มขึ้น) ลดลงในสินค้าคงเหลือ
    		 -58.91 -89.43 30.52
    (เพิ่มขึ้น) ลดลงในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 5.18 -32.11 37.29
    (เพิ่มขึ้น) ลดลงในลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 12.38 7.24 5.15
    (เพิ่มขึ้น) ลดลงในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -3.89 35.62 -39.51
    เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -54.41 89.33 -143.73
    เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในหนี้สินที่เกิดจากสัญญาหมุนเวียน
    		 87.24 -119.02 206.26
    เพิ่มขี้น (ลดลง) ในประมาณการหนี้สินระยะสั้น
    		 0.00 -0.41
    เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -4.59 5.79 -10.38
    เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -135.85 -264.90 129.05
    		2.56
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 1.89 1.68 0.22
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -1.19 -2.22 1.03
    เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -36.12 -37.22 1.10
    เงินสดรับคืน (จ่าย) ภาษีเงินได้
    		 43.43 -31.84 75.27
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -127.84 -334.51 206.68
    (เพิ่มขึ้น) ลดลงเงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระผูกพัน
    		 25.00 -7.02 32.02
    เงินสดรับ (จ่าย) สำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้น
    		 -0.60 0.35 -0.95
    เงินสดจ่ายสำหรับซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการคืนทุนของบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 1.05 0.65 0.40
    เงินสดจ่ายสำหรับซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -60.07 -17.54 -42.53
    เงินสดรับในการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.02 0.03 -0.01
    เงินสดจ่ายสำหรับซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -13.98 -19.02 5.04
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.10 0.00
    เงินสดรับเงินปันผล
    		 116.67 120.94 -4.27
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 68.18 78.38 -10.20
    ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 220.97 373.79 -152.82
    เงินสดรับในเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 20.10 9.60 10.50
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -144.38 -115.32 -29.06
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -3.96 -5.96 2.00
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -21.89 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 70.84 262.11 -191.27
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 11.18 5.97 5.21
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 86.84 90.14 -3.30
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
    		 98.02 96.12 1.91
    11184
    		 5.97
    zero
    		 0.00