EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DEMCO 3Q2562

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DEMCO 3Q2562
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25622561 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนรายได้ภาษีเงินได้
    		 56.47 223.11 -166.64
    ค่าเสื่อมราคา
    		 31.04 30.16 0.88
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 19.98 23.73 -3.75
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ(โอนกลับ)
    		 -0.13 0.02 -0.15
    หนี้สูญ
    		 1.54
    (กำไร)ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.89 0.27 0.63
    (กำไร)ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.02 0.00 -0.02
    กลับรายการค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้า
    		 -2.45 -5.48 3.04
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -0.20 -0.46 0.26
    (กำไร)ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
    		 -1.61
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม และการร่วมค้า
    		 -145.53 -147.62 2.09
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 8.64 6.84 1.80
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.32 -0.36 0.05
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 52.43 63.64 -11.21
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 20.75 193.83 -173.08
    (เพิ่มขึ้น) ลดลงในลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -146.59 19.95 -166.55
    (เพิ่มขึ้น) ลดลงในรายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ
    		 -88.24 44.81 -133.05
    (เพิ่มขึ้น) ลดลงในสินค้าคงเหลือ
    		 -57.49 205.71 -263.21
    (เพิ่มขึ้น) ลดลงในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -13.93 -5.01 -8.92
    (เพิ่มขึ้น) ลดลงในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 3.33 -0.29 3.62
    เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 198.01 -484.15 682.16
    เพิ่มขี้น (ลดลง) ในประมาณการหนี้สินระยะสั้น
    		 -184.16 -6.02 -178.14
    เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 2.36 7.08 -4.72
    เงินสด (จ่าย) ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -265.96 -24.07 -241.89
    		0.00
    รับดอกเบี้ย
    		 0.48 0.39 0.09
    รับภาษีเงินได้
    		 0.43 83.62 -83.19
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -8.76
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -48.67 -58.78 10.12
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -36.59 -60.31 23.72
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -359.07 -59.16 -299.91
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงเงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระผูกพัน
    		 -3.70
    เงินสดรับ (จ่าย) สำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้น
    		 1.19 0.46 0.73
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.60 0.15 0.44
    เงินสดจ่ายสำหรับซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -8.67 -24.06 15.39
    เงินสดรับในการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.02 0.00 0.02
    เงินสดจ่ายสำหรับซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -9.60 -46.54 36.94
    เงินสดรับเงินปันผล
    		 109.39
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 89.22 -70.00 159.22
    ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 209.76 25.48 184.28
    เงินสดรับ (จ่าย) สำหรับเงินกู้ยืมระยะสั้น
    		 -1.30
    เงินสดรับในเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 197.43
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -110.10 -99.00 -11.10
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -5.72 -8.14 2.41
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -36.48 0.00 -36.48
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 253.59 -81.66 335.24
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -16.26 -210.81 194.55
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 219.81 500.47 -280.66
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน 2562
    		 203.55 289.66 -86.11