EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DEMCO 2Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DEMCO 2Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
    		 -45.89 8.76 -54.65
    ค่าเสื่อมราคา
    		 19.81 19.66 0.15
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 3.86 9.65 -5.79
    ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 3.41 0.00
    ซึ่งเป็นไปตาม TFRS 9 - เงินกู้ยืมระยะยาว
    		 0.00 0.00
    ซึ่งเป็นไปตาม TFRS 9 - ดอกเบี้ยค้างรับ
    		 -2.26 0.00
    ขาดทุนจากการด้อยค่า-เงินลงทุน (โอนกลับ)
    		 -1.57 -0.41 -1.16
    ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้
    		 0.00 0.00
    (กำไร) ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.30 1.06 -1.36
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้า (โอนกลับ)
    		 -2.66 1.19 -3.84
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.01 0.26 -0.25
    ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 1.18 0.00
    ที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
    		 0.56 -47.89 48.46
    ประมาณการค่าใช้จ่ายเกี่ยวข้องกับงานโครงการ
    		 0.35 1.11 -0.76
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 4.95 4.59 0.36
    เงินปันผลรับ
    		 -21.05 -88.42 67.37
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.79 -1.69 -0.10
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 29.83 32.90 -3.07
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -11.56 -59.24 47.68
    (เพิ่มขึ้น) ลดลงในลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -174.32 122.26 -296.58
    (เพิ่มขึ้น) ลดลงในสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาหมุนเวียน
    		 -87.28 67.21 -154.49
    (เพิ่มขึ้น) ลดลงในสินค้าคงเหลือ
    		 -197.59 -63.92 -133.67
    (เพิ่มขึ้น) ลดลงในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 -1.67 1.67
    (เพิ่มขึ้น) ลดลงในลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 6.76 8.44 -1.68
    (เพิ่มขึ้น) ลดลงในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.89 1.27 -2.17
    เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 21.34 -94.04 115.38
    เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในหนี้สินที่เกิดจากสัญญาหมุนเวียน
    		 31.47 161.11 -129.64
    เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -5.04 -3.39 -1.64
    เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -417.10 138.04 -555.13
    		2.57
    เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.05 0.00
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 1.50 0.79 0.71
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.07 0.00
    เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -27.90 -31.53 3.63
    เงินสดรับคืน (จ่าย) ภาษีเงินได้
    		 -15.72 -26.48 10.76
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -459.33 80.82 -540.15
    (เพิ่มขึ้น) ลดลงเงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระผูกพัน
    		 -2.75 15.79 -18.54
    เงินสดรับ (จ่าย) สำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้น
    		 4.47 -1.16 5.63
    เงินสดจ่ายเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 5.20 0.00
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.93 20.23 -19.30
    เงินสดจ่ายสำหรับซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -24.30 -56.51 32.21
    เงินสดจ่ายสำหรับซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -32.27 -1.85 -30.42
    เงินสดรับเงินปันผล
    		 43.49 111.48 -67.99
    ใบสำคัญแสดงสิทธิ
    		 0.52 0.00
    เพิ่มขึ้น (ลดลง) หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.00 15.89
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -4.71 103.87 -108.58
    ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 449.48 -219.51 668.99
    เงินสดรับ (จ่าย) สำหรับเงินกู้ยืมระยะสั้น
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับในเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 0.00 82.57
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -3.83 -48.77 44.94
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -7.14 -3.31 -3.83
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 438.51 -189.02 627.53
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -25.53 -4.34 -21.19
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 102.19 82.45 19.74
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
    		 76.65 78.11 -1.46