EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DEMCO 2Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DEMCO 2Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 8.76 -101.88 110.65
    ค่าเสื่อมราคา
    		 19.66 17.70 1.96
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 9.65 11.03 -1.38
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต-ลูกหนี้ (โอนกลับ)
    		 0.00 0.00
    ค่าเผื่อการด้อยค่า-เงินลงทุน (โอนกลับ)
    		 -0.41 -0.14 -0.27
    (กำไร) ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 1.06 0.44 0.61
    (กำไร) ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.00 0.23
    (กำไร) ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 0.00
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้า (โอนกลับ)
    		 1.19 -2.91 4.10
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.26 0.00
    ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม และการร่วมค้า
    		 -47.89 -55.61 7.72
    ประมาณการค่าใช้จ่ายเกี่ยวข้องกับงานโครงการ
    		 1.11 2.60 -1.49
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 4.59 6.36 -1.77
    เงินปันผลรับ
    		 -88.42 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.69 -1.45 -0.25
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 32.90 25.72 7.18
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -59.24 -97.91 38.66
    (เพิ่มขึ้น) ลดลงในลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 122.26 -170.84 293.10
    (เพิ่มขึ้น) ลดลงในสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาหมุนเวียน
    		 67.21 146.73 -79.52
    (เพิ่มขึ้น) ลดลงในสินค้าคงเหลือ
    		 -63.92 -23.21 -40.70
    (เพิ่มขึ้น) ลดลงในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -1.67 4.97 -6.64
    (เพิ่มขึ้น) ลดลงในลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 8.44 8.84 -0.39
    (เพิ่มขึ้น) ลดลงในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.27 -3.90 5.17
    เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -94.04 -98.37 4.34
    เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในหนี้สินที่เกิดจากสัญญาหมุนเวียน
    		 161.11 123.39 37.72
    เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -3.39 0.04 -3.43
    เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 138.04 -110.27 248.31
    		2.57
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 0.79 1.19 -0.40
    เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -31.53 -24.50 -7.03
    เงินสดรับคืน (จ่าย) ภาษีเงินได้
    		 -26.48 54.31 -80.78
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 80.82 -79.28 160.10
    (เพิ่มขึ้น) ลดลงเงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระผูกพัน
    		 15.79 25.00 -9.21
    เงินสดรับ (จ่าย) สำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้น
    		 -1.16 0.00
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 20.23 0.97 19.26
    เงินสดจ่ายสำหรับซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -56.51 -42.05 -14.46
    เงินสดรับในการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายสำหรับซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.85 -12.52 10.67
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.00 0.07
    เงินสดรับเงินปันผล
    		 111.48 116.67 -5.19
    เพิ่มขึ้น (ลดลง) หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 15.89 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 103.87 88.15 15.72
    ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -219.51 174.13 -393.64
    เงินสดรับ (จ่าย) สำหรับเงินกู้ยืมระยะสั้น
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับในเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 82.57 20.10 62.47
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -48.77 -102.28 53.51
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -3.31 -2.55 -0.77
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 0.00 -21.91
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -189.02 67.49 -256.52
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -4.34 76.35 -80.69
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 82.45 86.84 -4.39
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
    		 78.11 163.19 -85.08
    zero