EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DEMCO 2Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DEMCO 2Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -101.88 35.88 -137.76
    ค่าเสื่อมราคา
    		 17.70 18.71 -1.01
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 11.03 12.49 -1.47
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต-ลูกหนี้ (โอนกลับ)
    		 0.00 5.07
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต-เงินให้กู้ยืม(โอนกลับ)
    		 0.00 -0.08
    ค่าเผื่อการด้อยค่า-เงินลงทุน (โอนกลับ)
    		 -0.14 -0.15 0.01
    (กำไร) ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.44 0.86 -0.42
    (กำไร) ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.23 0.00
    (กำไร) ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 -0.03 0.02
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้า (โอนกลับ)
    		 -2.91 0.82 -3.73
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.00 0.31
    (กำไร)ขาดทุนจากการจ่ายเงินชดเชยเกษียณอายุ
    		 0.00 -0.88
    ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม และการร่วมค้า
    		 -55.61 -61.96 6.35
    ประมาณการหนี้สินค่าใช้จ่ายโครงการ
    		 2.60 0.00
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 6.36 6.07 0.29
    เงินปันผลรับ
    		 0.00 -4.21
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.45 -0.95 -0.49
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 25.72 26.54 -0.82
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -97.91 38.50 -136.40
    (เพิ่มขึ้น) ลดลงในลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -170.84 20.87 -191.71
    (เพิ่มขึ้น) ลดลงในสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาหมุนเวียน
    		 146.73 -130.31 277.04
    (เพิ่มขึ้น) ลดลงในสินค้าคงเหลือ
    		 -23.21 -56.03 32.82
    (เพิ่มขึ้น) ลดลงในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 4.97 39.63 -34.67
    (เพิ่มขึ้น) ลดลงในลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 8.84 2.68 6.16
    (เพิ่มขึ้น) ลดลงในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -3.90 -32.36 28.46
    เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -98.37 28.30 -126.67
    เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในหนี้สินที่เกิดจากสัญญาหมุนเวียน
    		 123.39 -106.81 230.20
    เพิ่มขี้น (ลดลง) ในประมาณการหนี้สินระยะสั้น
    		 0.00 -0.10
    เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.04 3.46 -3.43
    เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -110.27 -192.17 81.90
    		2.56
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 1.19 0.95 0.23
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.00 -2.22
    เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -24.50 -26.61 2.11
    เงินสดรับคืน (จ่าย) ภาษีเงินได้
    		 54.31 -18.00 72.31
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -79.28 -238.05 158.77
    (เพิ่มขึ้น) ลดลงเงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระผูกพัน
    		 25.00 -0.61 25.61
    เงินสดรับ (จ่าย) สำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้น
    		 0.00 0.40
    เงินสดจ่ายสำหรับซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการคืนทุนของบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.97 0.54 0.44
    เงินสดจ่ายสำหรับซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -42.05 -7.49 -34.56
    เงินสดรับในการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 0.03 -0.02
    เงินสดจ่ายสำหรับซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -12.52 -17.67 5.15
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.07 0.00
    เงินสดรับเงินปันผล
    		 116.67 49.36 67.31
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 88.15 24.55 63.60
    ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 174.13 285.47 -111.34
    เงินสดรับในเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 20.10 0.00
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -102.28 -69.38 -32.91
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -2.55 -4.05 1.50
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -21.91 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 67.49 212.04 -144.55
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 76.35 -1.46 77.81
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 86.84 90.14 -3.30
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
    		 163.19 88.68 74.51
    76352
    		 -1.46
    zero
    		 0.00