EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DEMCO 2Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DEMCO 2Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนรายได้ภาษีเงินได้
    		 35.88 3.88 32.00
    ค่าเสื่อมราคา
    		 18.71 20.99 -2.28
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 12.49 10.45 2.04
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต-ลูกหนี้(โอนกลับ)
    		 5.07 0.00
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต-เงินให้กู้ยืม(โอนกลับ)
    		 -0.08 0.00
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต-เงินลงทุน(โอนกลับ)
    		 -0.15 0.00
    กำไรจากการโอนกลับรายการค่าเผื่อที่ดิน
    		 0.00 -0.80
    (กำไร)ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.86 0.31 0.55
    (กำไร)ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.03 -0.01 -0.02
    (กำไร)ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.00 0.10
    กลับรายการค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้า
    		 0.82 -0.55 1.38
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.31 -0.16 0.48
    (กำไร)ขาดทุนจากการจ่ายเงินชดเชยเกษียณอายุ
    		 -0.88 -0.01 -0.87
    ส่วนแบ่ง(กำไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม และการร่วมค้า
    		 -61.96 -44.11 -17.85
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 6.07 6.20 -0.13
    เงินปันผลรับ
    		 -4.21 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.95 -0.45 -0.51
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 26.54 37.54 -11.00
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 38.50 33.38 5.12
    (เพิ่มขึ้น) ลดลงในลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 20.87 -88.34 109.21
    (เพิ่มขึ้น) ลดลงในสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาหมุนเวียน
    		 -130.31 94.48 -224.79
    (เพิ่มขึ้น) ลดลงในสินค้าคงเหลือ
    		 -56.03 -0.66 -55.37
    (เพิ่มขึ้น) ลดลงในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 39.63 9.39 30.24
    (เพิ่มขึ้น) ลดลงในลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 2.68 16.56 -13.88
    (เพิ่มขึ้น) ลดลงในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -32.36 0.15 -32.51
    เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 28.30 -215.77 244.07
    เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในหนี้สินที่เกิดจากสัญญาหมุนเวียน
    		 -106.81 55.66 -162.47
    เพิ่มขี้น (ลดลง) ในประมาณการหนี้สินระยะสั้น
    		 -0.10 0.00
    เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 3.46 -3.57 7.03
    เงินสดรับ(จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -192.17 -98.72 -93.46
    		2.56
    รับดอกเบี้ย
    		 0.95 0.54 0.41
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -2.22 -1.52 -0.71
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -26.61 -35.25 8.64
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -18.00 -14.40 -3.60
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -238.05 -149.33 -88.72
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงเงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระผูกพัน
    		 -0.61 -2.50 1.89
    เงินสดรับ (จ่าย) สำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้น
    		 0.40 1.02 -0.63
    เงินสดจ่ายสำหรับซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการคืนทุนของบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.54 1.08 -0.54
    เงินสดจ่ายสำหรับซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -7.49 -12.49 5.00
    เงินสดรับในการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.03 0.01 0.02
    เงินสดจ่ายสำหรับซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -17.67 -4.46 -13.21
    เงินสดรับเงินปันผล
    		 49.36 60.75 -11.39
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 24.55 43.41 -18.86
    ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 285.47 153.60 131.87
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับในเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 0.00 20.00
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -69.38 -85.26 15.89
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -4.05 -4.11 0.06
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 0.00 -21.89
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 212.04 62.34 149.71
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -1.46 -43.59 42.13
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 90.14 192.53 -102.39
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
    		 88.68 148.95 -60.27
    -1462
    		 -43.59
    zero
    		 0.00