EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DEMCO 1Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DEMCO 1Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
    		 -40.92 -26.47 -14.45
    ค่าเสื่อมราคา
    		 9.60 9.71 -0.11
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 1.73 5.84 -4.11
    ซึ่งเป็นไปตาม TFRS 9 - เงินกู้ยืมระยะยาว
    		 0.00 0.00
    ซึ่งเป็นไปตาม TFRS 9 - ดอกเบี้ยค้างรับ
    		 -1.13 0.00
    ขาดทุนจากการด้อยค่า-เงินลงทุน (โอนกลับ)
    		 -1.57 -0.41 -1.16
    ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้
    		 0.00 0.00
    (กำไร) ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.00 1.04
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้า (โอนกลับ)
    		 6.10 0.57 5.53
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.02 -0.16 0.15
    ที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
    		 4.52 -43.17 47.69
    ประมาณการค่าใช้จ่ายเกี่ยวข้องกับงานโครงการ
    		 -1.10 2.33 -3.43
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.47 2.29 0.18
    เงินปันผลรับ
    		 -21.05 -10.53 -10.53
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.79 -1.06 0.27
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 12.65 16.55 -3.91
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -29.52 -43.46 13.94
    (เพิ่มขึ้น) ลดลงในลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 47.63 382.26 -334.62
    (เพิ่มขึ้น) ลดลงในสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาหมุนเวียน
    		 -4.90 -6.66 1.75
    (เพิ่มขึ้น) ลดลงในสินค้าคงเหลือ
    		 -185.81 -15.72 -170.09
    (เพิ่มขึ้น) ลดลงในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.51 2.11 -1.60
    (เพิ่มขึ้น) ลดลงในลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 3.26 3.78 -0.52
    (เพิ่มขึ้น) ลดลงในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.82 -0.40 -0.41
    เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 91.41 -181.04 272.45
    เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในหนี้สินที่เกิดจากสัญญาหมุนเวียน
    		 14.31 24.97 -10.66
    เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -9.70 -16.20 6.50
    เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.29 0.00
    เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -73.33 149.63 -222.96
    		2.57
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 0.62 0.63 -0.01
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.07 0.00
    เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -10.20 -16.55 6.35
    เงินสดรับคืน (จ่าย) ภาษีเงินได้
    		 -8.46 -17.12 8.66
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -91.44 116.59 -208.03
    (เพิ่มขึ้น) ลดลงเงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระผูกพัน
    		 -13.97 15.79 -29.76
    เงินสดรับ (จ่าย) สำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้น
    		 2.37 -0.56 2.93
    เงินสดจ่ายเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.00 21.65
    เงินสดจ่ายสำหรับซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -13.66 -15.49 1.83
    เงินสดจ่ายสำหรับซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -22.24 -1.58 -20.65
    เงินสดรับเงินปันผล
    		 42.05 46.49 -4.45
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -5.45 66.30 -71.75
    ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 99.33 -183.05 282.38
    เงินสดรับ (จ่าย) สำหรับเงินกู้ยืมระยะสั้น
    		 0.00 -13.00
    เงินสดรับในเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 0.00 45.02
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -1.19 -35.16 33.97
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -3.64 -1.70 -1.94
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 94.51 -187.90 282.40
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -2.38 -5.01 2.63
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 102.19 82.45 19.74
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
    		 99.80 77.44 22.36