EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DEMCO 1Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-26.47 | -66.11 | 39.64 |
ค่าเสื่อมราคา
|
9.71 | 8.61 | 1.10 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
5.84 | 5.41 | 0.43 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต-ลูกหนี้ (โอนกลับ)
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าเผื่อการด้อยค่า-เงินลงทุน (โอนกลับ)
|
-0.41 | -0.14 | -0.27 |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
1.04 | -0.10 | 1.14 |
(กำไร) ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | 0.03 | |
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้า (โอนกลับ)
|
0.57 | -0.68 | 1.25 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.16 | 0.00 | |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม และการร่วมค้า
|
-43.17 | -17.36 | -25.81 |
ประมาณการค่าใช้จ่ายเกี่ยวข้องกับงานโครงการ
|
2.33 | 1.39 | 0.94 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
2.29 | 3.19 | -0.89 |
เงินปันผลรับ
|
-10.53 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.06 | -0.74 | -0.32 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
16.55 | 11.79 | 4.76 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-43.46 | -54.70 | 11.24 |
(เพิ่มขึ้น) ลดลงในลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
382.26 | -97.31 | 479.56 |
(เพิ่มขึ้น) ลดลงในสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาหมุนเวียน
|
-6.66 | -6.48 | -0.18 |
(เพิ่มขึ้น) ลดลงในสินค้าคงเหลือ
|
-15.72 | -27.33 | 11.61 |
(เพิ่มขึ้น) ลดลงในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
2.11 | 5.72 | -3.61 |
(เพิ่มขึ้น) ลดลงในลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
|
3.78 | 4.32 | -0.53 |
(เพิ่มขึ้น) ลดลงในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.40 | -3.19 | 2.79 |
เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-181.04 | -65.99 | -115.06 |
เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในหนี้สินที่เกิดจากสัญญาหมุนเวียน
|
24.97 | 80.13 | -55.16 |
เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-16.20 | -2.00 | -14.21 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
149.63 | -166.83 | 316.46 |
| 2.57 | |||
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.63 | 0.74 | -0.11 |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-16.55 | -10.61 | -5.94 |
เงินสดรับคืน (จ่าย) ภาษีเงินได้
|
-17.12 | 68.16 | -85.28 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
116.59 | -108.54 | 225.13 |
(เพิ่มขึ้น) ลดลงเงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระผูกพัน
|
15.79 | 25.00 | -9.21 |
เงินสดรับ (จ่าย) สำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้น
|
-0.56 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
21.65 | 0.54 | 21.11 |
เงินสดจ่ายสำหรับซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-15.49 | -22.64 | 7.15 |
เงินสดจ่ายสำหรับซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.58 | -9.88 | 8.30 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | 0.02 | |
เงินสดรับเงินปันผล
|
46.49 | 67.92 | -21.43 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
66.30 | 60.96 | 5.34 |
ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-183.05 | 84.12 | -267.17 |
เงินสดรับ (จ่าย) สำหรับเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-13.00 | 0.00 | |
เงินสดรับในเงินกู้ยืมระยะยาว
|
45.02 | 20.10 | 24.91 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-35.16 | -57.01 | 21.85 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.70 | -1.51 | -0.19 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-187.90 | 45.70 | -233.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-5.01 | -1.87 | -3.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
82.45 | 86.84 | -4.39 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
|
77.44 | 84.97 | -7.53 |