EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DEMCO 1Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DEMCO 1Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -66.11 45.07 -111.18
    ค่าเสื่อมราคา
    		 8.61 9.46 -0.84
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 5.41 4.98 0.43
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต-ลูกหนี้ (โอนกลับ)
    		 0.00 -0.08
    ค่าเผื่อการด้อยค่า-เงินลงทุน (โอนกลับ)
    		 -0.14 -0.15 0.01
    (กำไร) ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.10 0.38 -0.48
    (กำไร) ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.03 0.00
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้า (โอนกลับ)
    		 -0.68 0.50 -1.18
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.00 0.98
    ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม และการร่วมค้า
    		 -17.36 -40.32 22.96
    ประมาณการค่าซ่อมแซมโครงการ
    		 1.39 0.00
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 3.19 2.16 1.02
    เงินปันผลรับ
    		 0.00 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.74 -0.40 -0.34
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 11.79 12.24 -0.45
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -54.70 34.83 -89.53
    (เพิ่มขึ้น) ลดลงในลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -97.31 66.18 -163.49
    (เพิ่มขึ้น) ลดลงในสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาหมุนเวียน
    		 -6.48 -68.76 62.27
    (เพิ่มขึ้น) ลดลงในสินค้าคงเหลือ
    		 -27.33 -3.93 -23.40
    (เพิ่มขึ้น) ลดลงในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 5.72 3.97 1.75
    (เพิ่มขึ้น) ลดลงในลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 4.32 8.36 -4.05
    (เพิ่มขึ้น) ลดลงในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -3.19 0.13 -3.32
    เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -65.99 -71.31 5.32
    เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในหนี้สินที่เกิดจากสัญญาหมุนเวียน
    		 80.13 -31.17 111.30
    เพิ่มขี้น (ลดลง) ในประมาณการหนี้สินระยะสั้น
    		 0.00 -0.05
    เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -2.00 2.92 -4.92
    เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -166.83 -58.82 -108.01
    		2.56
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 0.74 0.40 0.34
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.00 -2.22
    เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -10.61 -12.58 1.97
    เงินสดรับคืน (จ่าย) ภาษีเงินได้
    		 68.16 -9.76 77.92
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -108.54 -82.98 -25.56
    (เพิ่มขึ้น) ลดลงเงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระผูกพัน
    		 25.00 -0.60 25.60
    เงินสดรับ (จ่าย) สำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้น
    		 0.00 0.08
    เงินสดจ่ายสำหรับซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.54 0.27 0.27
    เงินสดจ่ายสำหรับซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -22.64 -2.62 -20.01
    เงินสดรับในการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 0.01
    เงินสดจ่ายสำหรับซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -9.88 -4.50 -5.38
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.02 0.00
    เงินสดรับเงินปันผล
    		 67.92 1.60 66.32
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 60.96 -5.77 66.73
    ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 84.12 224.19 -140.07
    เงินสดรับในเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 20.10 0.00
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -57.01 -42.63 -14.38
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -1.51 -1.97 0.46
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 45.70 179.59 -133.89
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -1.87 90.84 -92.72
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 86.84 90.14 -3.30
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
    		 84.97 180.99 -96.02
    -1874
    		 90.84
    zero
    		 0.00