EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DEMCO 1Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DEMCO 1Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนรายได้ภาษีเงินได้
    		 45.07 33.38 11.69
    ค่าเสื่อมราคา
    		 9.46 10.74 -1.28
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 4.98 5.50 -0.53
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต-ลูกหนี้(โอนกลับ)
    		 -0.08 0.03 -0.11
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต-เงินลงทุน(โอนกลับ)
    		 -0.15 0.00
    กำไรจากการโอนกลับรายการค่าเผื่อที่ดิน
    		 0.00 -0.80
    (กำไร)ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.38 0.65 -0.27
    (กำไร)ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 -0.01
    กลับรายการค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้า
    		 0.50 -0.14 0.64
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.98 1.14 -0.16
    (กำไร)ขาดทุนจากการจ่ายเงินชดเชยเกษียณอายุ
    		 0.00 -0.01
    ส่วนแบ่ง(กำไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม และการร่วมค้า
    		 -40.32 -28.98 -11.34
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.16 3.10 -0.94
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.40 -0.30 -0.10
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 12.24 19.03 -6.79
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 34.83 43.35 -8.52
    (เพิ่มขึ้น) ลดลงในลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 66.18 84.24 -18.06
    (เพิ่มขึ้น) ลดลงในสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาหมุนเวียน
    		 -68.76 64.12 -132.88
    (เพิ่มขึ้น) ลดลงในสินค้าคงเหลือ
    		 -3.93 30.02 -33.95
    (เพิ่มขึ้น) ลดลงในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 3.97 9.66 -5.68
    (เพิ่มขึ้น) ลดลงในลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 8.36 2.62 5.74
    (เพิ่มขึ้น) ลดลงในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.13 0.03 0.10
    เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -71.31 -272.28 200.97
    เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในหนี้สินที่เกิดจากสัญญาหมุนเวียน
    		 -31.17 -72.75 41.57
    เพิ่มขี้น (ลดลง) ในประมาณการหนี้สินระยะสั้น
    		 -0.05 0.00
    เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 2.92 -7.99 10.91
    เงินสดรับ(จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -58.82 -118.98 60.16
    		2.56
    รับดอกเบี้ย
    		 0.40 0.29 0.11
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -2.22 -1.52 -0.71
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -12.58 -17.88 5.30
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -9.76 -8.35 -1.41
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -82.98 -146.43 63.45
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงเงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระผูกพัน
    		 -0.60 -2.50 1.90
    เงินสดรับ (จ่าย) สำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้น
    		 0.08 1.01 -0.93
    เงินสดจ่ายสำหรับซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.27 0.58 -0.32
    เงินสดจ่ายสำหรับซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -2.62 -4.97 2.35
    เงินสดรับในการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.01 0.01 0.00
    เงินสดจ่ายสำหรับซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -4.50 -3.05 -1.46
    เงินสดรับเงินปันผล
    		 1.60 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -5.77 -8.92 3.15
    ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 224.19 132.17 92.02
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -42.63 -41.91 -0.72
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -1.97 -2.15 0.18
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 179.59 88.11 91.49
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 90.84 -67.25 158.09
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 90.14
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
    		 180.99
    90842
    		 -67.25