EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DDD 4Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
68.05 | 20.46 | 47.59 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
9.81 | 6.37 | 3.44 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
2.94 | 2.81 | 0.13 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
56.56 | 61.11 | -4.55 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
2.75 | 1.15 | 1.60 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
5.75 | 6.95 | -1.20 |
กำไรจากการลดขนาดโครงการ
|
0.00 | -10.96 | |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
4.50 | 10.76 | -6.26 |
กำไรสุทธิจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-4.86 | -3.04 | -1.82 |
(กำไร) ขาดทุนสุทธิจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-16.71 | 6.22 | -22.94 |
ผลขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
33.42 | 9.58 | 23.84 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.22 | |
ตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.24 | 6.21 | -5.97 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | -4.48 | |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-17.48 | -35.30 | 17.82 |
144975453
|
78.08 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
5.91 | 25.47 | -19.56 |
สินค้าคงเหลือ
|
-7.65 | 9.35 | -17.00 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-7.00 | -14.04 | 7.03 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.72 | -3.86 | 3.14 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-73.47 | -64.91 | -8.56 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.32 | -6.08 | 4.76 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
6.68 | 7.88 | -1.20 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.23 | 1.82 | -1.59 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
67.62 | 33.72 | 33.90 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-5.10 | -5.57 | 0.48 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
62.52 | 28.15 | 34.38 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-300.00 | 200.00 | -500.00 |
การเปลี่ยนแปลงในเงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้
|
0.00 | 0.01 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-103.79 | -2,945.42 | 2,841.63 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
1,301.79 | 2,441.06 | -1,139.27 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-12.21 | -21.27 | 9.06 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.25 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.66 | -1.09 | 0.43 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
16.88 | 33.84 | -16.95 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
902.01 | -288.13 | 1,190.14 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | -2.13 | |
เงินสดจ่ายจากการซื้อหุ้นทุนซื้อคืน
|
-10.14 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
17.84 | 62.27 | -44.42 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-57.67 | -34.20 | -23.47 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-15.82 | -19.64 | 3.83 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-56.98 | -39.72 | -17.25 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | -0.30 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-2.94 | -2.81 | -0.13 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-125.70 | -36.55 | -89.15 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
838.83 | -296.53 | 1,135.37 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-15.94 | -10.62 | -5.32 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
822.90 | -307.15 | 1,130.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
1,061.82 | 1,368.97 | -307.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
1,884.72 | 1,061.82 | 822.90 |
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่เพิ่มขึ้นในระหว่างปี
|
11.93 | 22.13 | -10.20 |
การเปลี่ยนแปลงในเจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.29 | -0.86 | 1.14 |
ยอดซื้อสุทธิที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่จ่ายเป็นเงินสด
|
12.21 | 21.27 | -9.06 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เพิ่มขึ้นในระหว่างปี
|
0.66 | 0.96 | -0.30 |
การเปลี่ยนแปลงในเจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.13 | |
ยอดซื้อสุทธิสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่จ่ายเป็นเงินสด
|
0.66 | 1.09 | -0.43 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
21.31 | 8.58 | 12.73 |