EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DDD 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
|
20.46 | -22.90 | 43.36 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
6.37 | -15.18 | 21.56 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
2.81 | 3.45 | -0.63 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
61.11 | 60.07 | 1.04 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
1.15 | 20.27 | -19.12 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
6.95 | 7.13 | -0.19 |
กำไรจากการลดขนาดโครงการ
|
-10.96 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
10.76 | -1.77 | 12.53 |
(กำไร) ขาดทุนสุทธิจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-3.04 | 145.90 | -148.93 |
(กำไร) ขาดทุนสุทธิจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงิน
|
6.22 | -31.83 | 38.05 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
9.58 | 18.90 | -9.31 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.22 | -0.03 | 0.25 |
ตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
6.21 | 0.12 | 6.09 |
เงินปันผลรับ
|
-4.48 | -26.96 | 22.49 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-35.30 | -16.42 | -18.88 |
78084713
|
140.75 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
25.47 | 6.65 | 18.82 |
สินค้าคงเหลือ
|
9.35 | 47.14 | -37.79 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-14.04 | -11.13 | -2.91 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.86 | -0.43 | -3.43 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-70.96 | -124.57 | 53.61 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-6.08 | -7.78 | 1.70 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
13.93 | 12.38 | 1.55 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.82 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
33.72 | 63.01 | -29.29 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-5.57 | -57.19 | 51.61 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
28.15 | 5.83 | 22.32 |
| 0.00 | 0.00 | ||
เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
200.00 | -300.00 | 500.00 |
การเปลี่ยนแปลงในเงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้
|
0.01 | -0.01 | 0.02 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-2,945.42 | -1,723.97 | -1,221.44 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
2,441.06 | 1,037.14 | 1,403.92 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-21.27 | -15.23 | -6.04 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.25 | 0.06 | 0.19 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.09 | -6.44 | 5.36 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
33.84 | 16.45 | 17.39 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-288.13 | -965.07 | 676.94 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-2.13 | -1.00 | -1.13 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
62.27 | 17.17 | 45.09 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-34.20 | -5.46 | -28.74 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-19.64 | -16.41 | -3.24 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-39.72 | -95.37 | 55.64 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-0.30 | -16.59 | 16.29 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-2.81 | -3.45 | 0.63 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-36.55 | -121.10 | 84.56 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-296.53 | -1,080.34 | 783.81 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-10.62 | -1.33 | -9.29 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-307.15 | -1,081.67 | 774.52 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
1,368.97 | 2,450.65 | -1,081.67 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
1,061.82 | 1,368.97 | -307.15 |
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่เพิ่มขึ้นในระหว่างปี
|
22.13 | 11.15 | 10.98 |
การเปลี่ยนแปลงในเจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-0.86 | 4.08 | -4.94 |
ยอดซื้อสุทธิที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่จ่ายเป็นเงินสด
|
21.27 | 15.23 | 6.04 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เพิ่มขึ้นในระหว่างปี
|
0.96 | 6.57 | -5.62 |
การเปลี่ยนแปลงในเจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.13 | -0.13 | 0.26 |
ยอดซื้อสุทธิสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่จ่ายเป็นเงินสด
|
1.09 | 6.44 | -5.36 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
8.58 | 0.00 | |
Check
|
0.00 | 0.00 | |
zero
|
0.00 |