EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DDD 3Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
50.41 | 3.07 | 47.34 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
9.17 | 1.06 | 8.11 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
2.27 | 1.87 | 0.40 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
42.82 | 45.56 | -2.74 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
2.79 | 1.25 | 1.54 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
6.80 | 5.21 | 1.59 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
3.83 | 18.84 | -15.00 |
กำไรสุทธิจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-3.40 | -0.11 | -3.29 |
(กำไร) ขาดทุนสุทธิจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-16.71 | 6.22 | -22.93 |
ผลขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
25.57 | 7.09 | 18.48 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | -0.02 | |
ตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.03 | 6.51 | -6.48 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | -4.48 | |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-11.82 | -24.67 | 12.85 |
111755
|
67.40 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
24.97 | 64.39 | -39.42 |
สินค้าคงเหลือ
|
-81.54 | -46.14 | -35.40 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-3.66 | -13.31 | 9.66 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.20 | -3.23 | 2.04 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-33.93 | -74.57 | 40.65 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-2.97 | -3.33 | 0.36 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.43 | 3.00 | -2.57 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.25 | 1.76 | -1.51 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
14.13 | -4.04 | 18.16 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-4.06 | -1.05 | -3.01 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
10.06 | -5.09 | 15.15 |
| 0.00 | 4.49 | ||
เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-300.00 | 200.00 | -500.00 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-103.79 | -1,754.74 | 1,650.95 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
1,301.79 | 2,750.39 | -1,448.60 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-11.36 | -16.38 | 5.02 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.02 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.30 | -0.59 | 0.29 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
9.31 | 15.20 | -5.89 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
895.65 | 1,198.38 | -302.73 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | -2.13 | |
เงินสดจ่ายจากการซื้อหุ้นทุนซื้อคืน
|
-10.14 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
17.84 | 43.93 | -26.08 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-57.67 | -25.26 | -32.42 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-12.16 | -14.70 | 2.54 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-56.97 | -7.95 | -49.03 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | -0.30 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-2.27 | -1.87 | -0.40 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-121.36 | -8.27 | -113.09 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
784.35 | 1,185.02 | -400.67 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-12.61 | -18.36 | 5.75 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
771.74 | 1,166.66 | -394.92 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
1,061.82 | 1,368.97 | -307.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 กันยายน
|
1,833.56 | 2,535.64 | -702.07 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่เพิ่มขึ้นในระหว่างงวด
|
10.54 | 17.65 | -7.10 |
การเปลี่ยนแปลงในเจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
0.82 | -1.26 | 2.08 |
ยอดซื้อสุทธิที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่จ่ายเป็นเงินสด
|
11.36 | 16.38 | -5.02 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เพิ่มขึ้นในระหว่างงวด
|
0.30 | 0.78 | -0.48 |
การเปลี่ยนแปลงในเจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -0.19 | |
ยอดซื้อสุทธิสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่จ่ายเป็นเงินสด
|
0.30 | 0.59 | -0.29 |
สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
|
18.34 | 8.58 | 9.76 |