EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DDD 3Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DDD 3Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 -26.18 68.00 -94.18
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 -5.42 20.87 -26.29
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 2.51 1.77 0.73
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 44.85 50.11 -5.26
    (กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 21.27 -2.59 23.86
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 5.35 5.59 -0.24
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -0.58 0.65 -1.23
    ขาดทุนสุทธิจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 145.68 136.79 8.89
    กำไรสุทธิจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 -32.04 -82.98 50.94
    (กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
    		 19.53 -6.65 26.17
    ตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.02 0.61 -0.58
    เงินปันผลรับ
    		 -23.68 -23.51 -0.18
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -9.74 -1.68 -8.06
    141562
    		 166.98
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 74.34 138.45 -64.11
    สินค้าคงเหลือ
    		 -39.50 -212.36 172.86
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -8.47 -2.38 -6.09
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.56 0.27 -0.83
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -173.81 63.15 -236.96
    		2.57 2.57 0.00
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 10.13 -1.11 11.24
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 -2.75 150.59 -153.34
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -52.10 -57.19 5.09
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -54.85 93.40 -148.25
    การเปลี่ยนแปลงในเงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้
    		 -0.01 0.00
    เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -1,519.60 -1,014.25 -505.35
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 772.09 2,387.45 -1,615.36
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -9.96 -9.32 -0.63
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -5.21 -7.59 2.38
    ดอกเบี้ยรับ
    		 7.24 1.52 5.72
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -731.84 1,379.09 -2,110.92
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -1.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 5.47 9.85 -4.39
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -5.11 -4.24 -0.87
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -12.34 -18.05 5.71
    เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -95.37 -111.26 15.89
    เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -9.09 -10.01 0.93
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -2.51 -1.78 -0.73
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -119.94 -135.48 15.54
    ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -906.63 1,337.00 -2,243.63
    ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 12.91 11.61 1.30
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -893.72 1,348.61 -2,242.33
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
    		 2,450.65 887.92 1,562.73
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 กันยายน
    		 1,556.93 2,236.54 -679.61
    เงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่เพิ่มขึ้นในระหว่างงวด
    		 6.51 6.49 0.03
    การเปลี่ยนแปลงในเจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 3.44 2.84 0.60
    ยอดซื้อสุทธิที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่จ่ายเป็นเงินสด
    		 9.96 9.32 0.63
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เพิ่มขึ้นในระหว่างงวด
    		 5.26 8.13 -2.87
    การเปลี่ยนแปลงในเจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.05 -0.54 0.49
    ยอดซื้อสุทธิสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่จ่ายเป็นเงินสด
    		 5.21 7.59 -2.38