EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DDD 3Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DDD 3Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 68.00 -6.72 74.72
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 20.87 16.05 4.82
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 1.77 0.80 0.98
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 50.11 53.44 -3.33
    (กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -2.59 0.37 -2.96
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 5.59 6.28 -0.70
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 0.65 -3.57 4.21
    ขาดทุนสุทธิจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 136.79 139.13 -2.33
    กำไรสุทธิจากการจำหน่ายสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน
    		 -82.98 -131.18 48.20
    ส่วนแบ่งขาดทุนของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
    		 0.00 0.58
    (กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
    		 -6.65 -1.76 -4.89
    ตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์/สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.61 0.13 0.48
    เงินปันผลรับ
    		 -23.51 -76.16 52.66
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.68 -0.47 -1.22
    166977
    		 -3.08
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 138.45 42.27 96.18
    สินค้าคงเหลือ
    		 -212.36 -64.15 -148.21
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -2.38 -5.07 2.69
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.27 -2.16 2.43
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 63.15 -49.83 112.98
    		1.52 0.40 1.12
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -1.11 0.30 -1.41
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 150.59 -86.16 236.75
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -57.19 -35.00 -22.19
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 93.40 -121.16 214.56
    ที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้
    		 0.00 -5.00
    เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -1,014.25 -1,851.73 837.47
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 2,387.45 2,376.00 11.45
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -9.32 -13.08 3.76
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.01 0.05 -0.04
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -7.59 -1.01 -6.58
    เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
    		 1,379.09 579.34 799.74
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 0.00 -161.60
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 9.85 171.45
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -4.24 0.00
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -18.05 -15.74 -2.31
    เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -111.26 -158.94 47.68
    เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -10.01 0.00
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -1.78 -0.66 -1.11
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -135.48 -336.95 201.47
    ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 1,337.00 121.23 1,215.77
    ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 11.61 18.42 -6.81
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 1,348.61 139.66 1,208.96
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
    		 887.92 762.56 125.37
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 กันยายน
    		 2,236.54 902.21 1,334.32
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่เพิ่มขึ้นในระหว่างงวด
    		 6.49 12.85 -6.37
    การเปลี่ยนแปลงในเจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 2.84 0.23 2.61
    ยอดซื้อสุทธิที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่จ่ายเป็นเงินสด
    		 9.32 13.08 -3.76
    zero