EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DDD 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
-6.72 | -20.25 | 13.53 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
16.05 | -5.75 | 21.80 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.80 | 1.99 | -1.19 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
53.44 | 47.08 | 6.36 |
ที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน
|
0.37 | 4.04 | -3.67 |
(กลับรายการ) ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
6.28 | -2.31 | 8.60 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-3.57 | 0.00 | -3.56 |
(กำไร) ขาดทุนสุทธิจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
139.13 | -35.33 | 174.45 |
กำไรสุทธิจากการจำหน่ายสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน
|
-131.18 | -20.05 | -111.12 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
|
0.58 | 0.77 | -0.19 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
-1.76 | 29.66 | -31.41 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | -0.10 | |
ตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์/สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.13 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
-76.16 | -34.68 | -41.49 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.47 | -2.66 | 2.19 |
-3082
|
-37.60 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
42.27 | 138.10 | -95.83 |
สินค้าคงเหลือ
|
-64.15 | -24.89 | -39.26 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-5.07 | 13.38 | -18.45 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.16 | -0.48 | -1.68 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-49.83 | -150.39 | 100.56 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-4.46 | 0.00 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.30 | 8.64 | -8.34 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในการดำเนินงาน
|
-86.16 | -53.23 | -32.93 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-35.00 | -9.61 | -25.39 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-121.16 | -62.84 | -58.32 |
ที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้
|
-5.00 | -0.20 | -4.80 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่ได้รับมา
|
0.00 | -554.05 | |
| 0.40 | 2.45 | -2.05 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-161.60 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -80.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-1,851.73 | -3,470.13 | 1,618.40 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
2,376.00 | 3,804.91 | -1,428.92 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-13.08 | -7.93 | -5.16 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.05 | 0.16 | -0.11 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.01 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
417.74 | -270.11 | 687.85 |
เงินสดรับจากการเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 37.13 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
0.00 | -54.85 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-15.74 | -15.41 | -0.33 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-158.94 | -153.54 | -5.41 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | -36.00 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-0.66 | -2.06 | 1.40 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-175.35 | -224.74 | 49.39 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
121.23 | -557.68 | 678.92 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
18.42 | 8.20 | 10.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
139.66 | -549.49 | 689.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
762.56 | 1,023.69 | -261.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 กันยายน
|
902.21 | 474.21 | 428.01 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่เพิ่มขึ้นในระหว่างงวด
|
12.85 | 7.13 | 5.73 |
การเปลี่ยนแปลงในเจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
0.23 | 0.80 | -0.57 |
ยอดซื้อสุทธิที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่จ่ายเป็นเงินสด
|
13.08 | 7.93 | 5.16 |