EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DDD 3Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
-20.25 | 4.53 | -24.78 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
-5.75 | 4.12 | -9.86 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1.99 | 0.59 | 1.41 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
47.08 | 25.26 | 21.82 |
ที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน
|
4.04 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-2.31 | 0.50 | -2.82 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.00 | -0.07 | 0.07 |
กำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-22.12 | -0.51 | -21.62 |
กำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมหนี้สินทางการเงิน
|
-13.20 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
|
0.77 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-20.05 | -22.51 | 2.46 |
กลับรายการหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
0.00 | -0.21 | |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
29.66 | 19.22 | 10.44 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.10 | 0.17 | -0.27 |
ตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.03 | |
เงินปันผลรับ
|
-34.68 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-2.66 | -25.33 | 22.68 |
-37596
|
5.78 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
138.10 | 38.71 | 99.39 |
สินค้าคงเหลือ
|
-24.89 | -2.86 | -22.04 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
13.38 | -3.16 | 16.55 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.48 | 0.01 | -0.49 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-150.39 | -27.39 | -123.00 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
8.64 | 0.45 | 8.19 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
-53.23 | 11.53 | -64.76 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-9.61 | -13.56 | 3.95 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-62.84 | -2.03 | -60.82 |
ที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้
|
-0.20 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
| 2.45 | 27.01 | -24.56 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่ได้รับมา
|
-554.05 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-80.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-3,470.13 | -3,392.72 | -77.40 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
3,804.91 | 5,015.04 | -1,210.12 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-7.93 | -8.50 | 0.57 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.16 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -0.02 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-270.11 | 1,640.80 | -1,910.90 |
เงินสดรับจากการเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
37.13 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-54.85 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
0.00 | -91.20 | |
ลดจำนวนหนี้สินซึ่งเกิดขึ้นจากสัญญาเช่าการเงิน)
|
-15.41 | -1.00 | -14.41 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-153.54 | -162.04 | 8.50 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-36.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-2.06 | -0.69 | -1.37 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-224.74 | -254.93 | 30.20 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-557.68 | 1,383.84 | -1,941.52 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
8.20 | -7.75 | 15.95 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-549.49 | 1,376.09 | -1,925.57 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
1,023.69 | 1,774.48 | -750.79 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 กันยายน
|
474.21 | 3,150.57 | -2,676.37 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่เพิ่มขึ้นในระหว่างงวด
|
7.13 | 9.50 | -2.37 |
การเปลี่ยนแปลงในเจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
0.80 | -1.00 | 1.80 |
ยอดซื้อสุทธิที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่จ่ายเป็นเงินสด
|
7.93 | 8.50 | -0.57 |
zero
|