EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DDD 3Q2562

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DDD 3Q2562
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25622561 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 4.53 175.31 -170.79
    ภาษีเงินได้
    		 4.12 24.67 -20.55
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 0.59 8.36 -7.78
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 25.26 24.15 1.11
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.50 2.19 -1.69
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -0.07 2.91 -2.99
    การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 0.00 0.07
    กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
    		 -0.51 0.00
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -22.51 0.00
    (กลับรายการ) หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -0.21 0.11 -0.32
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
    		 19.22 1.52 17.70
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.17 0.00 0.17
    ตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.03 0.05 -0.02
    เงินปันผลรับ
    		 0.00 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -25.33 -34.24 8.91
    5776
    		 205.11
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 38.71 82.44 -43.73
    สินค้าคงเหลือ
    		 -2.86 -119.60 116.74
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -3.16 -8.75 5.58
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.01 -0.93 0.94
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -27.39 -120.23 92.83
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.45 1.99 -1.54
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 11.53 40.04 -28.51
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -13.56 -44.26 30.71
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -2.03 -4.22 2.20
    ที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้
    		 0.00 15.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อกลุ่มสินทรัพย์
    		 0.00 -94.89
    เงินสดรับจากการเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 0.00 22.72
    		28.96 27.01 1.96
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -3,392.72 -2,919.45 -473.27
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 5,015.04 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -8.50 -17.82 9.32
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.00 0.02
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.02 -3.30 3.28
    เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 1,640.80 -2,968.76 4,609.56
    เงินสดรับจากหุ้นทุนออกให้ตามสิทธิ
    		 0.00 53.65
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้น
    		 0.00 -253.12
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 0.00 49.90
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -91.20 -19.89 -71.31
    จากสัญญาเช่าการเงิน
    		 -1.00 -1.25 0.25
    เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -162.04 -65.93 -96.11
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -0.69 -8.21 7.52
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -254.93 -244.85 -10.08
    ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 1,383.84 -3,217.84 4,601.68
    เทียบเท่าเงินสด
    		 -7.75 1.20 -8.95
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 1,376.09 -3,216.64 4,592.72
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
    		 1,774.48 4,388.52 -2,614.04
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 กันยายน
    		 3,150.57 1,171.88 1,978.69
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่เพิ่มขึ้นในระหว่างงวด
    		 9.50 15.13 -5.63
    การเปลี่ยนแปลงในเจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -1.00 2.69 -3.69
    ยอดซื้อสุทธิที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่จ่ายเป็นเงินสด
    		 8.50 17.82 -9.32