EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DDD 2Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
30.47 | 33.06 | -2.59 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
6.68 | 6.99 | -0.31 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1.63 | 1.13 | 0.49 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
29.18 | 30.07 | -0.89 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
1.41 | 0.81 | 0.60 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
4.53 | 3.47 | 1.06 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
3.70 | -2.37 | 6.07 |
กำไรสุทธิจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-14.37 | -9.29 | -5.08 |
(กำไร) ขาดทุนสุทธิจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-1.79 | 17.80 | -19.60 |
ผลขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
19.44 | 5.57 | 13.87 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | -0.02 | |
ตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.03 | 6.22 | -6.19 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | -4.48 | |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-7.05 | -14.49 | 7.44 |
73856
|
74.49 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
17.85 | 14.04 | 3.81 |
สินค้าคงเหลือ
|
-59.67 | 8.48 | -68.15 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.20 | -6.61 | 5.41 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.16 | -3.19 | 3.03 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-11.96 | -89.16 | 77.20 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-2.97 | -2.50 | -0.47 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.16 | 1.10 | -1.26 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.22 | 1.64 | -1.42 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
15.81 | -1.72 | 17.52 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-1.95 | -2.41 | 0.46 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
13.86 | -4.12 | 17.98 |
| 0.00 | 4.49 | ||
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง
|
1.30 | 200.00 | -198.70 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-103.79 | -1,364.37 | 1,260.57 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
1.79 | 1,019.96 | -1,018.17 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-7.03 | -12.71 | 5.68 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.02 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.30 | -0.48 | 0.18 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
7.31 | 12.66 | -5.36 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-100.72 | -140.41 | 39.69 |
เงินสดจ่ายจากการซื้อหุ้นทุนซื้อคืน
|
-10.14 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
17.84 | 23.28 | -5.43 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-57.67 | -12.90 | -44.77 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-8.61 | -8.64 | 0.02 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-9.52 | -7.94 | -1.58 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-1.63 | -1.13 | -0.49 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-69.72 | -7.64 | -62.09 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-156.59 | -152.17 | -4.41 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-8.47 | 4.07 | -12.54 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-165.05 | -148.10 | -16.95 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
1,061.82 | 1,368.97 | -307.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 มิถุนายน
|
896.77 | 1,220.87 | -324.10 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่เพิ่มขึ้นในระหว่างงวด
|
6.91 | 13.92 | -7.01 |
การเปลี่ยนแปลงในเจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
0.12 | -1.21 | 1.33 |
ยอดซื้อสุทธิที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่จ่ายเป็นเงินสด
|
7.03 | 12.71 | -5.68 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เพิ่มขึ้นในระหว่างงวด
|
0.30 | 0.35 | -0.05 |
การเปลี่ยนแปลงในเจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.13 | |
ยอดซื้อสุทธิสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่จ่ายเป็นเงินสด
|
0.30 | 0.48 | -0.18 |
สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
|
18.34 | 3.54 | 14.80 |