EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DDD 2Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DDD 2Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 3.87 44.81 -40.95
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 -0.48 18.02 -18.50
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 1.35 1.21 0.14
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 29.68 33.81 -4.13
    กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -0.49 -1.86 1.38
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 3.57 4.33 -0.77
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -1.79 -0.35 -1.43
    ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 117.54 50.77 66.77
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 -29.51 -11.34 -18.17
    (กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
    		 16.59 -4.81 21.40
    ตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.44 0.33 0.11
    เงินปันผลรับ
    		 -16.54 -14.27 -2.28
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -7.16 -1.47 -5.69
    117075
    		 119.18
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 43.10 -39.56 82.66
    สินค้าคงเหลือ
    		 -44.57 -25.62 -18.95
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -4.99 -0.63 -4.36
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.47 0.31 -0.78
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -195.99 0.44 -196.43
    		16.53 14.27 2.26
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 7.51 1.89 5.62
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 -84.64 53.80 -138.43
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -43.22 -38.23 -5.00
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -127.86 15.57 -143.43
    การเปลี่ยนแปลงในเงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้
    		 -0.01 0.00
    เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -1,312.94 -705.60 -607.34
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 610.12 2,137.31 -1,527.19
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -7.73 -6.16 -1.57
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.00 0.01
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -2.80 -3.27 0.47
    เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 7.18 1.48 5.70
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -689.65 1,438.05 -2,127.70
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -1.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 5.47 4.24 1.23
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 -4.24
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -8.32 -12.93 4.61
    เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -95.37 -111.26 15.89
    เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -1.50 -10.01 8.51
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -1.35 -1.21 -0.14
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -102.07 -135.41 33.34
    ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -919.58 1,318.21 -2,237.79
    ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 6.34 -0.90 7.24
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -913.24 1,317.31 -2,230.55
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
    		 2,450.65 887.92 1,562.73
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 มิถุนายน
    		 1,537.40 2,205.23 -667.82
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่เพิ่มขึ้นในระหว่างงวด
    		 4.01 2.49 1.53
    การเปลี่ยนแปลงในเจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 3.72 3.67 0.05
    ยอดซื้อสุทธิที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่จ่ายเป็นเงินสด
    		 7.73 6.16 1.57
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เพิ่มขึ้นในระหว่างงวด
    		 4.91 5.43 -0.52
    การเปลี่ยนแปลงในเจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -2.10 -2.16 0.06
    ยอดซื้อสุทธิสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่จ่ายเป็นเงินสด
    		 2.80 3.27 -0.47