EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DDD 2Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DDD 2Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 44.81 119.70 -74.89
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 18.02 39.29 -21.28
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 1.21 0.58 0.63
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 33.81 36.19 -2.39
    กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -1.86 -0.85 -1.01
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 4.33 4.14 0.20
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -0.35 -2.15 1.80
    (กำไร) ขาดทุนสุทธิจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 50.77 -19.05 69.82
    กำไรสุทธิจากการจำหน่ายสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน
    		 -11.34 -137.18 125.83
    ส่วนแบ่งขาดทุนของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
    		 0.00 0.41
    (กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
    		 -4.81 -0.85 -3.95
    ตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์/สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.33 0.13 0.20
    เงินปันผลรับ
    		 -14.27 -53.31 39.05
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.47 -0.38 -1.09
    119184
    		 -13.33
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -39.56 43.34 -82.91
    สินค้าคงเหลือ
    		 -25.62 -35.65 10.03
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.63 3.42 -4.05
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.31 0.05 0.26
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 0.44 -18.87 19.31
    		1.48 0.38 1.10
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 1.89 -0.13 2.02
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 53.80 -24.94 78.74
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -38.23 -6.63 -31.60
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 15.57 -31.57 47.14
    เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -705.60 -1,420.06 714.46
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 2,137.31 1,627.18 510.14
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -6.16 -2.04 -4.12
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.01 0.05 -0.04
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -3.27 -1.01 -2.26
    เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
    		 1,438.05 257.86 1,180.19
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 0.00 -161.60
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 4.24 6.67 -2.43
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -4.24 0.00
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -12.93 -11.59 -1.34
    เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -111.26 -158.94 47.68
    เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -10.01 0.00
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -1.21 -0.51 -0.70
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -135.41 -325.97 190.56
    ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 1,318.21 -99.68 1,417.89
    และรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -0.90 11.93 -12.83
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 1,317.31 -87.75 1,405.06
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
    		 887.92 762.56 125.37
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 มิถุนายน
    		 2,205.23 674.81 1,530.42
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่เพิ่มขึ้นในระหว่างงวด
    		 2.49 2.40 0.08
    การเปลี่ยนแปลงในเจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 3.67 -0.37 4.04
    ยอดซื้อสุทธิที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่จ่ายเป็นเงินสด
    		 6.16 2.04 4.12
    zero