EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DDD 2Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
119.70 | 42.64 | 77.07 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
39.29 | 9.55 | 29.74 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.58 | 1.55 | -0.97 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
36.19 | 30.73 | 5.46 |
ที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน
|
-0.85 | 4.71 | -5.56 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
4.14 | 1.89 | 2.25 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-2.15 | 1.21 | -3.36 |
กำไรสุทธิจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-19.05 | -106.96 | 87.90 |
กำไรสุทธิจากการจำหน่ายสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน
|
-137.18 | -5.42 | -131.76 |
ส่วนแบ่งขาดทุนของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
|
0.41 | 0.00 | |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
-0.85 | 17.70 | -18.56 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
ตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์/สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.13 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
-53.31 | -23.48 | -29.84 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.38 | -2.29 | 1.91 |
-13329
|
-28.17 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
43.34 | 142.20 | -98.85 |
สินค้าคงเหลือ
|
-35.65 | -52.62 | 16.97 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
3.42 | -6.18 | 9.60 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.05 | 6.52 | -6.47 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-18.87 | -105.58 | 86.71 |
| 0.38 | 2.29 | -1.90 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.13 | -1.86 | 1.73 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในการดำเนินงาน
|
-24.94 | -45.70 | 20.76 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-6.63 | -7.08 | 0.46 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-31.57 | -52.78 | 21.21 |
ที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้
|
0.00 | -0.20 | |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่ได้รับมา
|
0.00 | -554.05 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-161.60 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนได้เสียในบริษัทร่วม
|
0.00 | -80.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-1,420.06 | -2,505.64 | 1,085.58 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
1,627.18 | 3,240.95 | -1,613.78 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-2.04 | -5.50 | 3.47 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.05 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.01 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
96.26 | 121.33 | -25.07 |
เงินสดรับจากการเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 37.13 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
6.67 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
0.00 | -42.67 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-11.59 | -10.20 | -1.39 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-158.94 | -39.74 | -119.21 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | -36.00 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-0.51 | -1.57 | 1.05 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-164.37 | -93.04 | -71.33 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-99.68 | -24.50 | -75.18 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
11.93 | 2.95 | 8.98 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-87.75 | -21.54 | -66.21 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
762.56 | 1,023.69 | -261.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 มิถุนายน
|
674.81 | 1,002.15 | -327.34 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่เพิ่มขึ้นในระหว่างงวด
|
2.40 | 6.22 | -3.81 |
การเปลี่ยนแปลงในเจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-0.37 | -0.71 | 0.35 |
ยอดซื้อสุทธิที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่จ่ายเป็นเงินสด
|
2.04 | 5.50 | -3.47 |