EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DDD 1Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DDD 1Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 16.48 10.04 6.45
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 1.91 1.45 0.46
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 0.94 0.56 0.37
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 14.83 14.93 -0.11
    ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.82 0.36 0.46
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.27 1.74 0.53
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -1.78 -4.16 2.39
    กำไรสุทธิจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 -7.44 -1.07 -6.37
    ขาดทุนสุทธิจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 0.00 17.77
    ผลขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
    		 7.00 2.99 4.01
    ตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.03 0.20 -0.17
    เงินปันผลรับ
    		 0.00 -4.48
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -4.28 -6.02 1.74
    30778
    		 34.31
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 15.47 26.34 -10.87
    สินค้าคงเหลือ
    		 -34.27 54.26 -88.53
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.41 -4.75 4.35
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.12 -1.62 1.74
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -3.40 -67.78 64.38
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -2.97 -1.38 -1.58
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.00 2.11 -2.11
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.10 1.53 -1.43
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 5.44 43.01 -37.57
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -0.08 -0.56 0.48
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 5.36 42.45 -37.09
    		0.00 0.66
    เงินลงทุนชั่วคราวลดลง
    		 73.89 200.00 -126.11
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -102.00 -643.33 541.33
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 0.00 896.45
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -3.35 -4.97 1.62
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.30 -0.25 -0.05
    เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 2.28 3.65 -1.37
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -29.49 452.20 -481.69
    เงินสดจ่ายจากการซื้อหุ้นทุนซื้อคืน
    		 -5.66 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 17.84 7.20 10.65
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -57.67 -11.25 -46.42
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -4.64 -3.66 -0.99
    เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -0.01 0.00
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -0.94 -0.56 -0.37
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -51.08 -8.27 -42.81
    ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -75.21 486.37 -561.59
    ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -0.96 8.87 -9.83
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -76.17 495.25 -571.41
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
    		 1,061.82 1,368.97 -307.15
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 มีนาคม
    		 985.66 1,864.22 -878.56
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่เพิ่มขึ้นในระหว่างงวด
    		 3.53 6.78 -3.26
    การเปลี่ยนแปลงในเจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -0.18 -1.81 1.64
    ยอดซื้อสุทธิที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่จ่ายเป็นเงินสด
    		 3.35 4.97 -1.62
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เพิ่มขึ้นในระหว่างงวด
    		 0.30 0.12 0.18
    การเปลี่ยนแปลงในเจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 0.13
    ยอดซื้อสุทธิสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่จ่ายเป็นเงินสด
    		 0.30 0.25 0.05
    สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
    		 18.34 0.00