EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DDD 1Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
2.41 | 55.12 | -52.71 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
0.88 | 15.10 | -14.21 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.66 | 0.62 | 0.04 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
14.93 | 17.03 | -2.10 |
กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-1.25 | -1.03 | -0.23 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
1.78 | 2.17 | -0.38 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.07 | -1.17 | 1.10 |
(กำไร) ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
69.23 | -22.01 | 91.25 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-19.23 | 2.35 | -21.58 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
13.94 | -10.55 | 24.49 |
ตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.42 | 0.01 | 0.41 |
เงินปันผลรับ
|
-4.55 | -4.85 | 0.30 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-0.40 | -0.15 | -0.26 |
78736
|
52.62 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
26.70 | 81.51 | -54.81 |
สินค้าคงเหลือ
|
-88.25 | 7.00 | -95.25 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.00 | 0.36 | -1.36 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.05 | 0.07 | -0.13 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-123.27 | -53.22 | -70.06 |
| 1.78 | 0.83 | 0.95 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
7.23 | 3.75 | 3.48 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
-104.71 | 90.23 | -194.94 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-0.69 | -0.09 | -0.60 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-105.40 | 90.15 | -195.55 |
การเปลี่ยนแปลงในเงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้
|
-0.01 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-965.03 | -532.10 | -432.93 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
285.85 | 239.09 | 46.76 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-3.55 | -4.99 | 1.43 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.72 | -2.19 | 0.46 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.20 | 0.13 | 0.07 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-682.48 | -299.23 | -383.26 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 4.24 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-4.26 | -6.66 | 2.40 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-1.50 | -0.60 | -0.90 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-0.66 | -0.62 | -0.04 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-6.41 | -3.63 | -2.78 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-794.30 | -212.71 | -581.58 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-3.28 | -0.27 | -3.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-797.58 | -212.98 | -584.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
2,450.65 | 887.92 | 1,562.73 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 มีนาคม
|
1,653.07 | 674.94 | 978.13 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่เพิ่มขึ้นในระหว่างงวด
|
2.04 | 2.04 | 0.01 |
การเปลี่ยนแปลงในเจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
1.51 | 2.95 | -1.44 |
ยอดซื้อสุทธิที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่จ่ายเป็นเงินสด
|
3.55 | 4.99 | -1.43 |