EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DDD 1Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DDD 1Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 55.12 255.80 -200.68
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 15.10 58.48 -43.38
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 0.62 0.30 0.32
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 17.03 18.19 -1.16
    กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -1.03 -2.48 1.46
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.17 1.99 0.18
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -1.17 -1.83 0.66
    กำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 -22.01 -269.55 247.54
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน
    		 2.35 -58.77 61.11
    ส่วนแบ่งขาดทุนของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
    		 0.00 0.25
    กลับรายการขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
    		 -10.55 -1.30 -9.25
    ตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์/สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.01 0.13 -0.12
    เงินปันผลรับ
    		 -4.85 -10.23 5.37
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -0.15 -0.19 0.05
    52623
    		 -9.22
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 81.51 -0.75 82.26
    สินค้าคงเหลือ
    		 7.00 11.10 -4.10
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.36 -1.45 1.81
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.07 0.06 0.01
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -53.22 4.56 -57.78
    		0.83 0.47 0.36
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 3.75 32.53 -28.78
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 90.23 33.14 57.10
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -0.09 -0.47 0.38
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 90.15 32.67 57.48
    เงินสดจ่ายสำหรับลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -532.10 -936.17 404.07
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 239.09 962.45 -723.36
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -4.99 -1.28 -3.71
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.00 0.02
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -2.19 -0.98 -1.20
    เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.13 0.11 0.02
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -299.23 24.61 -323.83
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 0.00 -161.60
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 4.24 6.67 -2.43
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -6.66 -5.81 -0.85
    เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -0.60 0.00
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -0.62 -0.28 -0.34
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -3.63 -161.01 157.38
    ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -212.71 -103.73 -108.98
    ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -0.27 7.17 -7.44
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -212.98 -96.57 -116.42
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
    		 887.92 762.56 125.37
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 มีนาคม
    		 674.94 665.99 8.95
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่เพิ่มขึ้นในระหว่างงวด
    		 2.04 1.18 0.85
    การเปลี่ยนแปลงในเจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 2.95 0.10 2.85
    ยอดซื้อสุทธิที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่จ่ายเป็นเงินสด
    		 4.99 1.28 3.71
    zero
    		 0.00